Торговая информация
BTAIb5
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 12.05.15
обеспеченные купонные облигации KZ2C00000909
Последняя купонная ставка, % годовых : 8,600
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 11.05.05 – 11.05.15
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 11.05.05 – 11.05.15
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 13.05.05 | – | – | 81,4651 | 74,9894 | 107,8158 | 7,8800 | 159 | 78 641 000 | 5 992,3 | 43 286,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 13.05.05 | – | – | – | 62,6819 | 98,7374 | – | 159 | 78 641 000 | 5 992,3 | 43 286,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 13.05.05 | – | – | 120,00 | 20,26 | 396,21 | 8,00 | 159 | 78 641 000 | 5 992,3 | 43 286,3 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по BTAIb5
(без учета специализированных торгов)
Ценные бумаги эмитента АО "Investment Astana Group" в списках биржи сейчас отсутствуют
Код бумаги:
BTAIb5
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
11.05.05
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
обеспеченные купонные облигации
CFI:
DBVSFR
ISIN:
KZ2C00000909
BBGID:
BBG0000JCP53
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,600
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Issue volume, KZT:
4 000 000 000
Число облигаций в обращении:
8 619 500
Номер выпуска в госреестре:
B33-3
Дата регистрации выпуска:
20.04.05
Номер программы в госреестре:
B33
Дата регистрации программы:
30.09.05
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
10 000 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
10,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
11.05.05
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 652
Дата предыдущей купонной выплаты:
11.05.15
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
10.05.15
Период погашения:
11.05.15–15.05.15
Характеристика обеспечения:
облигации обеспечены залогом прав требования по договорам ипотечного займа (включая залог ипотечных свидетельств), которые могут быть приняты в качестве обеспечения по кредитам в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан, а также денег Эмитента. Перечень залогового имущества, включенного в состав залога, перечислен в Реестре залога, ведущемся Эмитентом.
Представитель держателей:
АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
Аудитор залога:
ТОО ""НАК" "Центраудит-Казахстан" (Алматы)
Наименование финансового консультанта эмитента:
ТОО "General Asset management" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента