CAEPb1 – купонные облигации KZP01Y10E533 (KZ2C00002426) АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"

Текущая купонная ставка, % годовых: 6,000
Количество дней до погашения: 2 589,00
Период обращения: 06.11.13 – 06.11.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
26.08.16 (17:00)99,9895 119,2785 0 0 0,00
25.08.1699,9894 119,2851 0 0 0,00
From 22.11.13 99,9940 99,8211 99,9952 96,3942 5 22 761 830 2 306,213 777,8




Характеристики:

инструмента
Торговый кодCAEPb1
Список ценных бумагофициальный, категория "иные долговые ценные бумаги"
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияKZT
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки06.11.13
Дата открытия торгов22.11.13
Маркет-мейкерыАО "Сентрас Секьюритиз"
ценной бумаги
Наименование облигациикупонные облигации
CFIDBVUFR
НИНKZP01Y10E533
ISINKZ2C00002426
BBGIDBBG005KBM104
Текущая купонная ставка, % годовых6,000
Кредитные рейтинги облигацииFitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска100
Число зарегистрированных облигаций100 000 000
Объем выпуска, KZT10 000 000 000
Число облигаций в обращении56 761 830
Номер выпуска в госреестреE53-1
Дата регистрации выпуска10.09.13
Номер программы в госреестреE53
Дата регистрации программы10.09.13
Валюта регистрации программыKZT
Объем программы, KZT15 000 000 000
Вид купонной ставкиплавающая
Порядок изменения ставки (Float discription)первые три года – 6,0 % годовых, начиная с четвертого года по формуле r = i + m, где r – купонная ставка, i – уровень инфляции, рассчитываемый как прирост (снижение) индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100 %), предоставляемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих двум месяцам до даты начала очередного купонного периода, а m – фиксированная маржа.
Мин. допустимое значение ставки, % годовых4,500
Макс. допустимое значение ставки, % годовых8,000
Фиксированная маржа, % годовых1,000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения06.11.13
Срок обращения, лет10
Дата предыдущей купонной выплаты06.05.16
Число дней до ближайшей купонной выплаты71
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона05.11.16
Период ближайшей купонной выплаты06.11.16 – 18.11.16
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении05.11.23
Период погашения06.11.23 – 17.11.23
Наименование финансового консультанта эмитентаАО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы)
РегистраторАО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Сектор Категория Торги Индекс
CAEPb1KZP01Y10E533
KZ2C00002426
долговые ценные бумагииные долговые ценные бумаги22.11.13
CAEPb2KZP02Y10E531
KZ2C00003291
долговые ценные бумагииные долговые ценные бумаги17.06.15


Информация об эмитенте облигаций CAEPb1

Краткое наименованиеАО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
КонтактыРеспублика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89
(727) 259 66 40
Internethttp://www.caepco.kz/
E-mailinfo@energy.kz
Основная деятельностьсодействие в развитии отечественных и иностранных предприятий, работающих в сфере энергетики, машиностроения и других отраслях промышленности


Последние 10 новостей про АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка