Торговая информация
CCBNb11
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 28.12.15
обеспеченные купонные облигации KZ2C00000503
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,200
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 27.12.05 – 27.12.15
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 27.12.05 – 27.12.15
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 30.12.05 | – | – | 96,3705 | 102,9767 | 114,8334 | 55,6851 | 81 | 47 631 800 | 4 976,1 | 37 271,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 30.12.05 | – | – | 97,7311 | 75,0409 | 109,8612 | 56,9226 | 81 | 47 631 800 | 4 976,1 | 37 271,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 30.12.05 | – | – | 20,00 | 8,44 | 22,00 | 5,67 | 81 | 47 631 800 | 4 976,1 | 37 271,8 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по CCBNb11
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Банк ЦентрКредит"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCBN | KZ0007786572 | основная | акции | стандарт | 13.08.99 | KASE |
| CCBNp | KZ000A0H0930 | основная | акции | стандарт | 20.11.18 | – |
| ALBNb5 | KZ2C00006062 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.05.20 | – |
| CCBNb23 | KZ2C00000594 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.03.10 | – |
| CCBNb27 | KZ2C00003317 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.09.15 | – |
| CCBNb28 | KZ2C00003424 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.10.15 | – |
| CCBNb29 | KZ2C00004083 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.01.18 | – |
| CCBNb30 | KZ2C00004158 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 26.02.18 | – |
| CCBNb32 | KZ2C00004554 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 20.02.19 | – |
| CCBNb33 | KZ2C00007714 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.11.21 | – |
| CCBNb34 | KZ2C00008621 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| CCBNb35 | KZ2C00010627 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 26.01.24 | – |
Код бумаги:
CCBNb11
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
30.12.05
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
обеспеченные купонные облигации
CFI:
DBVSFR
ISIN:
KZ2C00000503
BBGID:
BBG0000JJVP1
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,200
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Номер выпуска в госреестре:
В65–4
Дата регистрации выпуска:
09.01.09
Номер программы в госреестре:
B65
Дата регистрации программы:
09.01.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
50 000 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
3,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
10,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.12.05
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 652
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.12.15
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.12.15
Период погашения:
27.12.15–16.01.16
Характеристика обеспечения:
обеспечением выпуска облигаций является залог пула (совокупность прав требования по ипотечным жилищным займам, являющихся обеспечением по облигациям) прав требования по договорам ипотечного займа Эмитента. Перечень залогового имущества, включенного в состав залога, перечислен в Реестре залога, ведущемся Эмитентом.
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Примечание:
по решению Совета Директоров Эмитент вправе выкупать облигации на организованном и неорганизованном рынках с целью дальнейшей реализации иным инвесторам. Цена сделки определяется исходя из наилучших рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки.
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента