Торговая информация

CCBNe6

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 08.05.13
купонные облигации XS0602554825
АО "Банк ЦентрКредит"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,500
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 22.03.11 – 07.05.13

Другие ценные бумаги АО "Банк ЦентрКредит"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CCBN KZ0007786572 основная акции стандарт 13.08.99 KASE
CCBNp KZ000A0H0930 основная акции стандарт 20.11.18
ALBNb5 KZ2C00006062 основная долговые ценные бумаги облигации 06.05.20
CCBNb23 KZ2C00000594 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10
CCBNb27 KZ2C00003317 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.15
CCBNb28 KZ2C00003424 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.15
CCBNb29 KZ2C00004083 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.18
CCBNb30 KZ2C00004158 основная долговые ценные бумаги облигации 26.02.18
CCBNb32 KZ2C00004554 основная долговые ценные бумаги облигации 20.02.19
CCBNb33 KZ2C00007714 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.21
CCBNb34 KZ2C00008621 основная долговые ценные бумаги облигации
CCBNb35 KZ2C00010627 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.01.24
Код бумаги:
CCBNe6
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
31.05.11
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
BBGID:
BBG001QM1KT3
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,500
ISIN:
XS0602554825
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
160 000 000
Issue volume, USD:
160 000 000
Число облигаций в обращении:
125 000 000
Особенности графика купонных выплат:
начисление процентов на каждую облигацию прекращается в дату ее погашения, если только по ее представлению, выплата основной суммы по ней была незаконно задержана или невыплачена, и в таком случае, на нее будет начисляться процент по ставке 13,5 % ("Штрафная Процентная Ставка").
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
22.03.11
Срок обращения, лет:
2,20
Срок обращения, дней:
777
Дата предыдущей купонной выплаты:
07.05.13
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
06.05.13
Дата погашения:
07.05.13
Порядок досрочного погашения:
если в любой юрисдикции для Держателя Облигаций становится незаконным их владение, тогда такой Держатель может своевременно сообщить об этом Эмитенту и тогда они будут немедленно погашены Эмитентом в последний день Процентного Периода, наступающего после извещения Держателем Эмитента или, если, ранее, в дату, указанную Держателем Облигации в извещении Эмитенту (которая не должна наступать ранее любого возможного льготного периода, допускаемого законом).
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Лондон), The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
27.03.24 11:17 АО "Банк ЦентрКредит" не выплачивало 17-й купон по своим облигациям KZ2C00003317 (CCBNb27) в связи с их отсутствием в обращении
26.03.24 11:02 АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о повышении агентством S&P Global Ratings рейтинга банка по национальной шкале до "kzA", прогноз "Позитивный"
19.03.24 16:59 ТОО "Birinshi Lombard" привлекло на KASE 19 марта через подписку 299,9 млн тенге, разместив облигации KZ2P00010952 (MFBLb3) с доходностью к погашению 24,00 % годовых
19.03.24 09:00 Сегодня на KASE проводится подписка на облигации KZ2P00010952 (MFBLb3) ТОО "Birinshi Lombard"
18.03.24 18:00 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" привлекло на KASE 18 марта через подписку $2,2 млн, разместив трехлетние облигации KZ2C00010825 (MFOKb19)
18.03.24 09:00 Сегодня на KASE проводится подписка на облигации KZ2C00010825 (MFOKb19) АО "МФО ОнлайнКазФинанс"
15.03.24 16:29 АО "BCC Invest" сообщило о выплате дивидендов держателям паев KZPF00000231 (BCCIrb) ИПИФ "ЦентрКредит - Разумный баланс" за декабрь 2023 года – февраль 2024 года
15.03.24 16:22 Обзор рынка акций KASE в феврале 2024 года
15.03.24 11:28 18 марта на KASE будет проводиться подписка на облигации KZ2C00010825 (MFOKb19) АО "МФО ОнлайнКазФинанс"
14.03.24 18:20 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 14 марта 5,1 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00010726 (KFUSb69) со средневзвешенной доходностью к погашению 12,16 % годовых
Все новости эмитента