Торговая информация
CSBNe2
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 28.10.16
купонные международные облигации XS0986204609 (US48581BAA98)
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,875
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 29.10.13 – 28.10.16
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 29.10.13 – 28.10.16
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.01.14 | – | – | 104,2792 | 104,5283 | 120,0000 | 99,1361 | 86 | 11 750 835 | 3 610,5 | 12 283,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.01.14 | – | – | 104,2792 | 104,5283 | 120,0000 | 99,1361 | 86 | 11 750 835 | 3 610,5 | 12 283,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.01.14 | – | – | – | 1,10 | 8,68 | 7,61 | 86 | 11 750 835 | 3 610,5 | 12 283,0 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNe2
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"
Код бумаги:
CSBNe2
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
29.10.13
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DYFXXR
BBGID:
BBG005H834H2
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,875
ISIN:
XS0986204609
ISIN (144А):
US48581BAA98
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
200 000 000
Issue volume, USD:
200 000 000
Число облигаций в обращении:
69 882 455
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
29.10.13
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 096
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.10.16
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.10.16
Дата погашения:
28.10.16
Порядок досрочного погашения:
см. проспект выпуска
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" (Алматы)
Лидменеджеры выпуска:
J.P. Morgan Securities plc, VTB Capital plc.
Платежный агент:
Citibank, N.A. (Лондон)
Регистратор:
Citigroup Global Capital Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента