карта сайта
in english
вход
EABRK280414 – купонные еврооблигации XS0426508627 Евразийский банк развития
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,000
Количество дней до погашения: 693
Период обращения: 28.04.09 – 28.04.14
Количество дней до погашения: 693
Период обращения: 28.04.09 – 28.04.14
Характеристики:
| инструмента | |
|---|---|
| Торговый код | EABRK280414 |
| Список ценных бумаг | официальный, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций" |
| Предмет котирования | грязная цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Валюта котирования | KZT |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 09.11.09 |
| Дата открытия торгов | 09.11.09 |
| Маркет-мейкеры | АО "Halyk Finance" |
| ценной бумаги | |
| Наименование облигации | купонные еврооблигации |
| Текущая купонная ставка, % годовых | 8,000 |
| ISIN | XS0426508627 |
| BBGID | BBG0000WK434 |
| Кредитные рейтинги облигации | Moody's Investors Service: A3 (05.05.09) Standard & Poor's: BBB (15.11.11) Fitch Ratings: BBB (29.12.11) |
| Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 10000000 |
| Число зарегистрированных облигаций | 2 000 |
| Объем выпуска, KZT | 20 000 000 000 |
| Валюта регистрации программы | USD |
| Объем программы, USD | 3 500 000 000 |
| Вид купонной ставки | индексированная по инфляции |
| Порядок изменения ставки (Float discription) | 1-й год обращения облигаций – 15 % годовых; 2–5 годы обращения облигаций – ИПЦ + 1,00 % годовых (см. Окончательные условия выпуска). |
| Мин. допустимое значение ставки, % годовых | 8,000 |
| Макс. допустимое значение ставки, % годовых | 16,000 |
| Фиксированная маржа, % годовых | 1,000 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | actual / 360 |
| Дата начала обращения | 28.04.09 |
| Срок обращения, лет | 5 |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 28.04.12 |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 156 |
| Дата ближайшей купонной выплаты | 28.10.12 |
| График купонных выплат | просмотр графика |
| Дата фиксации реестра при погашении | 13.04.14 |
| Дата погашения | 28.04.14 |
| Лидменеджеры выпуска | АО "HOMEBROKER", АО "BCC Invest", АО "Halyk Finance" |
| Платежный агент | Citibank N.A. (Лондон), АО "Ситибанк Казахстан" (Алматы) |
| Ссылки на документы | Окончательные условия выпуска индексированных облигаций (EABRK280414) в рамках программы выпуска среднесрочных облигаций – транш 1 (предоставлен 07.05.09)Проспект программы выпуска среднесрочных облигаций, с оговоркой (предоставлен 07.05.09)Окончательные условия выпуска индексированных облигаций (EABRK280414) в рамках программы выпуска среднесрочных облигаций от 01 июля 2009 года – транш 2 (предоставлен 09.07.09)Окончательные условия выпуска индексированных облигаций (EABRK280414) в рамках программы выпуска среднесрочных облигаций от 15 сентября 2009 года на английском языке (предоставлен 18.11.09) |
Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.
Инструменты Евразийский банк развития, включенные в торговые списки
Информация об эмитенте облигаций EABRK280414
| Краткое наименование | Евразийский банк развития |
|---|---|
| Контакты | Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 220 (727) 244 40 44 |
| Internet | http://www.eabr.org/ |
| info@eabr.org | |
| Основная деятельность | Cодействие развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. |
23.05.12
© 1993–2012 АО "Казахстанская фондовая биржа". Все права защищены. Копирование материалов с письменного разрешения АО "Казахстанская фондовая биржа".
Информационное наполнение – KASE, Информационное агентство "ИРБИС". Разработка сайта – eTrade.KZ
Информационное наполнение – KASE, Информационное агентство "ИРБИС". Разработка сайта – eTrade.KZ
