Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
12.06.15
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
обеспеченные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
51 000
Issue volume, KZT:
51 000 000
Число облигаций в обращении:
4 446
Номер выпуска в госреестре:
E94-1
Дата регистрации выпуска:
27.04.15
Номер программы в госреестре:
E94
Дата регистрации программы:
27.04.15
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
1 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
12.06.15
Срок обращения, лет:
17,00
Срок обращения, дней:
6 120
Дата предыдущей купонной выплаты:
12.03.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
53
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.06.24
Период ближайшей купонной выплаты:
12.06.24 – 25.06.24
Дата фиксации реестра при погашении:
11.06.32
Период погашения:
12.06.32–25.06.32
Характеристика обеспечения:
Выделенные активы (права требования по действующим договорам займов)
Представитель держателей:
АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Евразийский Капитал"
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Евразийский Капитал"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)