карта сайта
in english
вход
EXBNb3 – купонные облигации KZP03Y07C299 АО "Эксимбанк Казахстан"
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,500
Количество дней до погашения: 1 128
Период обращения: 13.07.08 – 13.07.15
Количество дней до погашения: 1 128
Период обращения: 13.07.08 – 13.07.15
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trades | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.12 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0 | |
| 24.05.12 | 98,5648 | 104,4056 | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0 | |
| From 12.01.10 | – | – | 96,4850 | 81,1404 | 96,4850 | 69,5101 | 28 347 200 | 2 324,1 |
Характеристики:
| инструмента | |
|---|---|
| Торговый код | EXBNb3 |
| Список ценных бумаг | официальный, категория "без рейтинговой оценки первой подкатегории" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Валюта котирования | KZT |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 12.10.09 |
| Дата открытия торгов | 12.01.10 |
| Маркет-мейкеры | АО "Premier Capital" |
| ценной бумаги | |
| Наименование облигации | купонные облигации |
| НИН | KZP03Y07C299 |
| ISIN | KZ2C00000719 |
| BBGID | BBG0000MC0Q8 |
| Текущая купонная ставка, % годовых | 9,500 |
| Кредитные рейтинги облигации | Эксперт РА Казахстан: B++ (28.09.11) |
| Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 100 |
| Число зарегистрированных облигаций | 100 000 000 |
| Объем выпуска, KZT | 10 000 000 000 |
| Число облигаций в обращении | 28 347 200 |
| Номер выпуска в госреестре | C29-3 |
| Дата регистрации выпуска | 03.07.08 |
| Номер программы в госреестре | C29 |
| Дата регистрации программы | 12.10.06 |
| Валюта регистрации программы | KZT |
| Объем программы, KZT | 30 000 000 000 |
| Вид купонной ставки | плавающая |
| Порядок изменения ставки (Float discription) | по формуле r = i + m, где r – купонная ставка, i – ставка рефинансирования, установленная Национальным Банком Республики Казахстан, предшествующая одному полному месяцу до даты выплаты очередного купонного вознаграждения, m – фиксированная маржа. |
| Макс. допустимое значение ставки, % годовых | 15,000 |
| Фиксированная маржа, % годовых | 2,000 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | 30 / 360 |
| Дата начала обращения | 13.07.08 |
| Срок обращения, лет | 7 |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 13.01.12 |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 49 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 12.07.12 |
| Период ближайшей купонной выплаты | 13.07.12 – 26.07.12 |
| График купонных выплат | просмотр графика |
| Дата фиксации реестра при погашении | 12.07.15 |
| Период погашения | 13.07.15 – 24.07.15 |
| Порядок досрочного погашения | при принятии решения Советом директоров Банка о досрочном погашении основного долга по облигациям, информацию об условиях, сроках и порядке выкупа облигаций Банк сообщает держателям своих облигаций посредством сайта АО "Казахстанская фондовая биржа" и газеты "Казахстанская Правда" за два месяца до даты проведения данной процедуры. |
| Регистратор | АО "Казреестр" (Алматы) |
| Ссылки на документы | Проспект 3-го выпуска облигаций (EXBNb3) в пределах облигационной программы (предоставлен 05.10.09) |
Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.
Инструменты АО "Эксимбанк Казахстан", включенные в торговые списки
Информация об эмитенте облигаций EXBNb3
| Краткое наименование | АО "Эксимбанк Казахстан" |
|---|---|
| Капитализация: | cуммарная рыночная стоимость акций компании, торгуемых на KASE - 14 497 млн тенге ($98 млн) |
| Контакты | Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80 (727) 266 30 92 |
| Internet | http://www.eximbank.kz/ |
| t.kalinina@eximbank.kz | |
| Основная деятельность | банковская |
28.04.12
© 1993–2012 АО "Казахстанская фондовая биржа". Все права защищены. Копирование материалов с письменного разрешения АО "Казахстанская фондовая биржа".
Информационное наполнение – KASE, Информационное агентство "ИРБИС". Разработка сайта – eTrade.KZ
Информационное наполнение – KASE, Информационное агентство "ИРБИС". Разработка сайта – eTrade.KZ
