Торговая информация

KASPb1

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 02.12.16
купонные облигации KZ2P00001670
ТОО "Каспий Лимитед"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,000
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 01.12.11 – 01.12.16
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 29.02.12 99,6974 93,0956 99,6974 92,0734 8 2 450 350 2 340,2 15 781,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 29.02.12 1 032,8073 955,0564 1 032,8073 954,0948 8 2 450 350 2 340,2 15 781,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 29.02.12 12,00 11,97 24,01 11,63 8 2 450 350 2 340,2 15 781,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KASPb1
(без учета специализированных торгов)

Ценные бумаги эмитента ТОО "Каспий Лимитед" в списках биржи сейчас отсутствуют
Код бумаги:
KASPb1
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
01.12.11
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2P00001670
BBGID:
BBG002NF53G7
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
4 500 000
Issue volume, KZT:
4 500 000 000
Число облигаций в обращении:
2 250 000
Номер выпуска в госреестре:
E12-1
Дата регистрации выпуска:
26.09.11
Номер программы в госреестре:
E12
Дата регистрации программы:
26.09.11
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
7 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
01.12.11
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
01.12.16
Дата фиксации реестра при погашении:
30.11.16
Период погашения:
01.12.16–15.12.16
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
08.12.16 17:48 ТОО "Каспий Лимитед" сообщило о погашении своих облигаций KZP01Y05E129 (KZ2P00001670, KASPb1)
02.12.16 12:59 KASE исключила из представительского списка индексов серии KASE_B* облигации KZP01Y05E129 (KZ2P00001670, KASPb1) ТОО "Каспий лимитед" (Казахстан) в связи с истечением их срока обращения
02.12.16 09:41 Облигации KZP01Y05E129 (KZ2P00001670, KASPb1) ТОО "Каспий лимитед" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
26.10.16 17:20 Опубликована консолидированная финансовая отчетность ТОО "Каспий Лимитед" за январь–сентябрь 2016 года
20.09.16 09:40 Опубликованы изменения в устав ТОО "Каспий Лимитед"
31.08.16 17:00 Опубликована консолидированная финансовая отчетность ТОО "Каспий Лимитед" за январь–июнь 2016 года
29.08.16 15:10 KASE опубликовала решение единственного участника ТОО "Каспий Лимитед" от 24 августа 2016 года
19.08.16 11:49 ТОО "Каспий Лимитед" сообщило об избрании Назымбековой Г.К. генеральным директором общества
30.06.16 11:20 Опубликован годовой отчет ТОО "Каспий Лимитед" за 2015 год
09.06.16 16:45 ТОО "Каспий Лимитед" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZP01Y05E129 (KZ2P00001670, KASPb1)
Все новости эмитента