Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
18.02.05
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные амортизационные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,100
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
4 000 000 000
Issue volume, KZT:
4 000 000 000
Число облигаций в обращении:
3 302 020 000
Номер выпуска в госреестре:
B44
Дата регистрации выпуска:
22.12.04
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
2,50
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
13,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.02.05
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 826
Дата предыдущей купонной выплаты:
18.02.10
Дата фиксации реестра при погашении:
17.02.10
Период погашения:
18.02.10–03.03.10
Порядок досрочного погашения:
По решению эмитента вся эмиссия или ее часть может быть досрочно погашена или выкуплена, но не ранее начала третьего года обращения облигаций. Досрочное погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости. Выкуп облигаций осуществляется по рыночной цене облигаций, рассчитанной на основе среднеарифметической цены спроса на облигации, сложившейся на KASE за последние три месяца, но не выше их номинальной стоимости. Накопленное купонное вознаграждение на досрочно погашаемые облигации выплачивается одновременно с основной суммой досрочно погашаемых облигаций. Эмитент сообщает инвесторам информацию о намерении осуществить досрочное погашение облигаций не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до даты досрочного погашения облигаций.
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Финансовая компания "Альянс Капитал" (Алматы), АО "Казкоммерц Инвест" (Алматы)
Регистратор:
АО "Регистратор Зерде" (Алматы)