Торговая информация

KKGBe23

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 11.05.18
купонные международные облигации XS0625516157 (US48668AAA79)
АО "Казкоммерцбанк"
Последняя купонная ставка, % годовых : 8,500
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 11.05.11 – 11.05.18
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.03.24 0 0,0 0,0
18.03.24 0 0,0 0,0
From 04.08.11 100,2307 91,1463 105,4147 81,7500 173 21 372 374 3 703,2 19 792,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.03.24 0 0,0 0,0
18.03.24 0 0,0 0,0
From 04.08.11 0,5358 1,0754 0,8606 173 21 372 374 3 703,2 19 792,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.03.24 0 0,0 0,0
18.03.24 0 0,0 0,0
From 04.08.11 8,20 15,00 173 21 372 374 3 703,2 19 792,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KKGBe23
(без учета специализированных торгов)

Ценные бумаги эмитента АО "Казкоммерцбанк" в списках биржи сейчас отсутствуют
Код бумаги:
KKGBe23
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
12.05.11
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTFXFR
BBGID:
BBG001P63B26
BBGID (144A):
BBG001NPSN41
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
ISIN:
XS0625516157
ISIN (144А):
US48668AAA79
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
300 000 000
Issue volume, USD:
300 000 000
Число облигаций в обращении:
300 000 000
Валюта регистрации программы:
USD
Объем программы, USD:
2 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
11.05.11
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
11.05.18
График купонных выплат:
Дата погашения:
11.05.18
Лидменеджеры выпуска:
J.P. Morgan Securities Ltd., UBS Limited, "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
15.03.24 15:56 АО "Народный Банк Казахстана" сообщило консолидированные финансовые результаты за 2023 год
01.03.24 15:49 Ли В.Е. назначен заместителем Председателя Правления АО "Банк Развития Казахстана"
28.12.23 17:33 АО "Народный Банк Казахстана" сообщило о досрочном погашении 40 млрд тенге исторической государственной помощи, полученной АО "Казкоммерцбанк" в 2015 году
04.08.21 17:23 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщает о добровольной ликвидации дочернего банка в Республике Таджикистан
03.07.20 13:59 Изменено наименование АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
18.06.20 18:39 АО "Банк Развития Казахстана" привлекло на KASE 18 июня 10,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00004273 (BRKZb14) под 11,0 % годовых
18.06.20 09:14 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 43,5 млн облигаций KZ2C00004273 (BRKZb14) АО "Банк Развития Казахстана"
16.06.20 10:57 18 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 43,5 млн облигаций KZ2C00004273 (BRKZb14) АО "Банк Развития Казахстана"
02.06.20 15:23 АО "Казкоммерц Секьюритиз" выступило в качестве со-андеррайтера в размещении дебютного выпуска рублевых облигаций АО "Росагролизинг" на MOEX
01.06.20 17:01 Облигации АО "Байтерек девелопмент" четырех выпусков прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
Все новости эмитента