Торговая информация
KKGBe8
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 03.11.15
купонные международные облигации XS0234488236 (US48666QAA40)
Последняя купонная ставка, % годовых : 8,000
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 03.11.05 – 03.11.15
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 03.11.05 – 03.11.15
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.05.09 | – | – | 99,9679 | 95,0904 | 104,7556 | 57,3500 | 108 | 54 923 182 | 8 129,2 | 52 978,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.05.09 | – | – | 1,0355 | 0,9637 | 1,0498 | 0,5804 | 108 | 54 923 182 | 8 129,2 | 52 978,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.05.09 | – | – | 8,47 | 9,15 | 20,12 | 3,00 | 108 | 54 923 182 | 8 129,2 | 52 978,6 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по KKGBe8
(без учета специализированных торгов)
Ценные бумаги эмитента АО "Казкоммерцбанк" в списках биржи сейчас отсутствуют
Код бумаги:
KKGBe8
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
02.03.06
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTFSFR
BBGID:
BBG0000BN687
BBGID (144A):
BBG0000BN623
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,000
ISIN:
XS0234488236
ISIN (144А):
US48666QAA40
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
294 080 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
03.11.05
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 652
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.11.15
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
18.10.15
Дата погашения:
03.11.15
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы)
Лидменеджеры выпуска:
ING Bank N.V. (Лондон), J.P. Morgan Securities Ltd (Лондон), UBS Limited
Платежный агент:
The Bank of New York (Лондон)
Регистратор:
The Bank of New York (Лондон)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента