Торговая информация

KMGZe11

купонные международные облигации XS1595713782 (US48667QAN51)
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,750
Количество дней до погашения: 1 100
Период обращения: 19.04.17 – 19.04.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 94,9603 100,4199 0 0,0 0,0
From 01.07.17 98,0000 96,6225 111,6791 89,9111 53 9 971 538 4 432,4 9 757,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0,9710 1,0256 0 0,0 0,0
From 01.07.17 0,9991 0,9785 1,1404 0,9002 53 9 971 538 4 432,4 9 757,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 6,60 4,60 0 0,0 0,0
From 01.07.17 5,46 5,75 7,44 3,00 53 9 971 538 4 432,4 9 757,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KMGZe11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.03.24 13:06:51 98,0000 +5,08 3 487 000 1 564,0 3 484,0
15.01.24 11:45:49 93,2644 -3,85 1 000 0,426 0,944
11.01.24 17:25:14 97,0000 -0,64 6 000 2,7 5,9
05.12.23 15:19:46 97,6273 +2,23 9 000 4,1 8,8
28.11.23 17:03:07 95,5000 0 12 000 5,3 11,5
27.11.23 16:56:11 95,5000 -2,30 11 000 4,9 10,6
23.11.23 12:52:53 97,7500 +0,08 1 000 0,449 0,983
23.11.23 12:43:08 97,6707 +2,17 9 000 4,0 8,8
17.11.23 16:19:11 95,5975 0 6 000 2,7 5,8
17.11.23 16:19:11 95,5975 0 93 000 41,2 89,3
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.03.24 13:06:51 62,4637 +5,08 3 487 000 1 564,0 3 484,0
15.01.24 11:45:49 0,9443 -3,85 1 000 0,426 0,944
11.01.24 17:25:14 0,9815 -0,64 6 000 2,7 5,9
05.12.23 15:19:46 0,9826 +2,23 9 000 4,1 8,8
28.11.23 17:03:07 0,9604 0 12 000 5,3 11,5
27.11.23 16:56:11 0,9603 -2,30 11 000 4,9 10,6
23.11.23 12:52:53 0,9825 +0,08 1 000 0,449 0,983
23.11.23 12:43:08 0,9817 +2,17 9 000 4,0 8,8
17.11.23 16:19:11 0,9602 0 6 000 2,7 5,8
17.11.23 16:19:11 0,9602 0 93 000 41,2 89,3
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.03.24 13:06:51 5,46 -164 3 487 000 1 564,0 3 484,0
15.01.24 11:45:49 7,10 +133 1 000 0,426 0,944
11.01.24 17:25:14 5,77 +24 6 000 2,7 5,9
05.12.23 15:19:46 5,53 -71 9 000 4,1 8,8
28.11.23 17:03:07 6,24 0 12 000 5,3 11,5
27.11.23 16:56:11 6,24 +76 11 000 4,9 10,6
23.11.23 12:52:53 5,48 -3 1 000 0,449 0,983
23.11.23 12:43:08 5,51 -69 9 000 4,0 8,8
17.11.23 16:19:11 6,20 0 6 000 2,7 5,8
17.11.23 16:19:11 6,20 0 93 000 41,2 89,3

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KMGZ KZ1C00001122 основная акции стандарт 03.08.15 KASE
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03
основная долговые ценные бумаги облигации 04.11.20
KMGZpp1 KZ2C00008969 частное размещение долговые ценные бумаги
KMGZpp2 KZ2C00009736 частное размещение долговые ценные бумаги
KMGZpp3 KZ2C00010429 частное размещение долговые ценные бумаги
Код бумаги:
KMGZe11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
19.04.17
Дата открытия торгов:
01.07.17
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTZXFR
BBGID:
BBG00GFMLKB9
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,750
ISIN:
XS1595713782
ISIN (144А):
US48667QAN51
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000 000
Issue volume, USD:
1 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.04.17
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.10.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
20
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
18.04.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
19.04.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
04.04.27
Дата погашения:
19.04.27
Платежный агент:
Citibank N.A.
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.03.24 18:25 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" предоставило презентацию об операционных и финансовых результатах за 2023 год
15.03.24 17:14 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Национальная компания "КазМунайГаз" за 2023 год
15.03.24 10:11 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило финансовые результаты за 2023 год
12.03.24 18:38 KASE ПОДВЕЛА ИТОГИ КОНКУРСА ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ЗА 2022 ГОД
12.03.24 18:33 KASE ПРОВЕЛА НАГРАЖДЕНИЕ ЛИСТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ ДИПЛОМАМИ "ЗА СТРЕМЛЕНИЕ К ПРОЗРАЧНОСТИ" ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА
27.02.24 17:31 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило производственные результаты за 2023 год
27.02.24 16:36 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" перестало обладать 50%-й долей Частной компании "Karaton Operating Ltd."
27.02.24 16:35 С 01 МАРТА 2024 ГОДА KASE ИЗМЕНИТ ПАРАМЕТРЫ АКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСА KASE, В СВЯЗИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ПРОСТЫХ АКЦИЙ KZ1C00004050 (AIRA) АО "ЭЙР АСТАНА"
15.02.24 10:35 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок компании, прогноз "Позитивный"
01.02.24 15:02 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщает о кадровых назначениях
Все новости эмитента