Торговая информация
KMGZe3
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 23.01.15
купонные международные облигации XS0441261921 (US48667QAC96)
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,750
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 23.07.09 – 23.01.15
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 23.07.09 – 23.01.15
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.02.11 | – | – | 121,0000 | 122,3319 | 123,6690 | 118,5653 | 20 | 24 960 000 | 4 511,9 | 30 534,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.02.11 | – | – | 121,0000 | 122,3319 | 123,6690 | 118,5653 | 20 | 24 960 000 | 4 511,9 | 30 534,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.02.11 | – | – | 2,99 | 4,33 | 5,33 | 2,99 | 20 | 24 960 000 | 4 511,9 | 30 534,0 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по KMGZe3
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMGZ | KZ1C00001122 | основная | акции | стандарт | 03.08.15 | KASE |
| KMGZe11 | XS1595713782 US48667QAN51 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.07.17 | – |
| KMGZe12 | XS1595714087 US48667QAP00 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.07.17 | – |
| KMGZe14 | XS1807300105 US48667QAQ82 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.18 | – |
| KMGZe15 | XS1807299331 US48667QAS49 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.18 | – |
| KMGZe16 | XS2242422397 US48126PAA03 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.11.20 | – |
| KMGZpp1 | KZ2C00008969 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
| KMGZpp2 | KZ2C00009736 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
| KMGZpp3 | KZ2C00010429 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
Код бумаги:
KMGZe3
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
09.11.10
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTFXFR
BBGID:
BBG00000DV32
BBGID (144A):
BBG00000N850
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,750
ISIN:
XS0441261921
ISIN (144А):
US48667QAC96
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 500 000 000
Issue volume, USD:
1 500 000 000
Число облигаций в обращении:
1 500 000 000
Дата регистрации программы:
15.04.10
Валюта регистрации программы:
USD
Объем программы, USD:
7 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
23.07.09
Срок обращения, лет:
5,50
Срок обращения, дней:
1 980
Дата предыдущей купонной выплаты:
23.01.15
График купонных выплат:
Дата погашения:
23.01.15
Лидменеджеры выпуска:
Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities Limited
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA (Франкфурт)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента