Торговая информация
KMGZe5
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 16.05.18
купонные международные облигации XS0556885753 (US48667QAF28)
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,375
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 10.11.10 – 09.04.21
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 10.11.10 – 09.04.21
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.12.10 | – | – | 119,2146 | 108,2060 | 119,2146 | 104,7600 | 12 | 22 470 000 | 3 571,2 | 24 313,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.12.10 | – | – | 119,2146 | 108,2060 | 119,2146 | 104,7600 | 12 | 22 470 000 | 3 571,2 | 24 313,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.12.10 | – | – | 4,01 | 5,47 | 5,79 | 4,01 | 12 | 22 470 000 | 3 571,2 | 24 313,9 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по KMGZe5
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMGZ | KZ1C00001122 | основная | акции | стандарт | 03.08.15 | KASE |
| KMGZe11 | XS1595713782 US48667QAN51 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.07.17 | – |
| KMGZe12 | XS1595714087 US48667QAP00 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.07.17 | – |
| KMGZe14 | XS1807300105 US48667QAQ82 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.18 | – |
| KMGZe15 | XS1807299331 US48667QAS49 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.18 | – |
| KMGZe16 | XS2242422397 US48126PAA03 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.11.20 | – |
| KMGZpp1 | KZ2C00008969 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
| KMGZpp2 | KZ2C00009736 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
| KMGZpp3 | KZ2C00010429 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
Код бумаги:
KMGZe5
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
10.11.10
Дата открытия торгов:
торги приостановлены
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTXXFR
BBGID:
BBG0018K4VW6
BBGID (144A):
BBG0018H7Z06
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,375
ISIN:
XS0556885753
ISIN (144А):
US48667QAF28
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 250 000 000
Issue volume, USD:
1 250 000 000
Число облигаций в обращении:
166 475 000
Валюта регистрации программы:
USD
Объем программы, USD:
7 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
10.11.10
Срок обращения, лет:
10,40
Срок обращения, дней:
3 749
Дата предыдущей купонной выплаты:
09.04.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
24.03.21
Дата погашения:
09.04.21
Лидменеджеры выпуска:
Credit Suisse Securities (Europe) Limited, The Royal Bank of Scotland plc, UBS Limited, АО "Halyk Finance", АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)
Платежный агент:
Citibank N.A. (Лондон)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента