Торговая информация
KZAGe2
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 22.05.19
купонные международные облигации XS1070363343
Последняя купонная ставка, % годовых : 3,255
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 22.05.14 – 22.05.19
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 22.05.14 – 22.05.19
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.06.14 | – | – | 102,3750 | 100,8112 | 102,3750 | 97,0200 | 4 | 23 080 | 10,2 | 27,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.06.14 | – | – | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0023 | 4 | 23 080 | 10,2 | 27,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.06.14 | – | – | – | – | – | – | 4 | 23 080 | 10,2 | 27,0 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZAGe2
(без учета специализированных торгов)
Ценные бумаги эмитента АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" в списках биржи сейчас отсутствуют
Код бумаги:
KZAGe2
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
EUR
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
22.05.14
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTFXFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,255
ISIN:
XS1070363343
Валюта выпуска и обслуживания:
EUR
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
600 000
Issue volume, EUR:
600 000 000
Число облигаций в обращении:
179 558
Валюта регистрации программы:
USD
Объем программы, USD:
2 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/actual
Дата начала обращения:
22.05.14
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 826
Дата предыдущей купонной выплаты:
22.05.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
21.05.19
Период погашения:
22.05.19
Лидменеджеры выпуска:
HSBC Bank plc
Платежный агент:
Citibank, N.A. (Лондон)
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента