карта сайта
in english
вход
KZAPe1 – купонные международные облигации XS0510820011 (US63253RAA05) АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,250
Количество дней до погашения: 1 075
Период обращения: 20.05.10 – 20.05.15
Количество дней до погашения: 1 075
Период обращения: 20.05.10 – 20.05.15
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trades | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.12 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0 | |
| 24.05.12 | 99,8646 | 111,3462 | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0 | |
| From 03.08.10 | – | – | 108,0500 | 105,7851 | 108,7000 | 102,5000 | 67 568 000 | 10 696,0 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZAPe1 (без учета специализированных торгов)
| Дата сделки |
Время сделки |
Объем, тыс. USD |
Объем, млн KZT |
Объем, бумаг |
Чистая цена, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| значение | тренд | |||||
| 14.05.12 | 12:33:00 | 1 080,5 | 159,9 | 1 000 000 | 108,0500 | 0,1848 |
| 07.05.12 | 17:06:00 | 216,5 | 32,0 | 200 000 | 108,2500 | 0,1156 |
| 17.04.12 | 15:22:00 | 464,8 | 68,6 | 420 000 | 108,1250 | 0 |
| 11.04.12 | 14:52:00 | 1 105,7 | 163,3 | 1 000 000 | 108,1250 | 0,5290 |
| 13.03.12 | 16:34:01 | 1 106,6 | 163,7 | 1 000 000 | 108,7000 | 0,8349 |
| 06.03.12 | 16:57:00 | 1 096,4 | 162,2 | 1 000 000 | 107,8000 | 0 |
| 02.03.12 | 16:38:00 | 1 424,4 | 210,7 | 1 300 000 | 107,8000 | 0,3724 |
| 29.02.12 | 15:09:00 | 1 091,2 | 161,2 | 1 000 000 | 107,4000 | 0 |
| 21.02.12 | 14:57:00 | 1 089,8 | 161,3 | 1 000 000 | 107,4000 | 0,0932 |
| 17.02.12 | 15:39:01 | 2 176,2 | 322,3 | 2 000 000 | 107,3000 | 0,0466 |
Характеристики:
| инструмента | |
|---|---|
| Торговый код | KZAPe1 |
| Список ценных бумаг | официальный, категория "с рейтинговой оценкой" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Валюта котирования | USD |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 14.05.10 |
| Дата открытия торгов | 03.08.10 |
| Маркет-мейкеры | АО "Halyk Finance" |
| ценной бумаги | |
| Наименование облигации | купонные международные облигации |
| Текущая купонная ставка, % годовых | 6,250 |
| ISIN | XS0510820011 |
| ISIN (144А) | US63253RAA05 |
| BBGID | BBG0000W3P27 |
| Кредитные рейтинги облигации | Fitch Ratings: BBB- (21.07.11) |
| Валюта выпуска и обслуживания | USD |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1 |
| Число зарегистрированных облигаций | 500 000 000 |
| Объем выпуска, USD | 500 000 000 |
| Число облигаций в обращении | 500 000 000 |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | 30 / 360 |
| Дата начала обращения | 20.05.10 |
| Срок обращения, лет | 5 |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 20.11.11 |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 179 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 05.11.12 |
| Дата ближайшей купонной выплаты | 20.11.12 |
| График купонных выплат | просмотр графика |
| Дата фиксации реестра при погашении | 05.05.15 |
| Дата погашения | 20.05.15 |
| Лидменеджеры выпуска | BNP Paribas, J.P. Morgan, АО "Halyk Finance" (Алматы) |
| Платежный агент | The Bank of New York Mellon (Лондон) |
| Регистратор | The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург) |
| Ссылки на документы | Изменения в проспект выпуска акций (KZAP), зарегистрированные 03 сентября 2010 года (предоставлен 22.09.10)Циркуляр по международным облигациям (KZAPe1) (предоставлен ) |
Примечание: в качестве номинальной стоимости в валюте выпуска указан минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE (для заключения рыночных сделок установлены лотовые ограничения, для заключения прямых сделок лотовые ограничения отсутствуют). В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.
Инструменты АО "Национальная атомная компания "Казатомпром", включенные в торговые списки
Информация об эмитенте облигаций KZAPe1
| Краткое наименование | АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" |
|---|---|
| Контакты | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кунаева, 10 (7172) 55 13 99 |
| Internet | http://www.kazatomprom.kz/ |
| nac@kazatomprom.kz | |
| Основная деятельность | национальный оператор по экспорту и импорту урана и его соединений, ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования и технологий, материалов двойного применения |
© 1993–2012 АО "Казахстанская фондовая биржа". Все права защищены. Копирование материалов с письменного разрешения АО "Казахстанская фондовая биржа".
Информационное наполнение – KASE, Информационное агентство "ИРБИС". Разработка сайта – eTrade.KZ
Информационное наполнение – KASE, Информационное агентство "ИРБИС". Разработка сайта – eTrade.KZ
