Торговая информация

KZIKb11

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 10.04.15
обеспеченные купонные облигации KZ000A0TZWX1
АО "Казахстанская Жилищная Компания"
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,900
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 10.04.05 – 10.04.15
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.03.24 0 0,0 0,0
27.03.24 0 0,0 0,0
From 20.01.06 97,6466 93,8643 100,6434 70,3218 28 3 777 383 000 3 565,0 21 847,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.03.24 0 0,0 0,0
27.03.24 0 0,0 0,0
From 20.01.06 0,9788 0,9427 1,0220 0,6512 28 3 777 383 000 3 565,0 21 847,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.03.24 0 0,0 0,0
27.03.24 0 0,0 0,0
From 20.01.06 9,50 9,26 12,00 6,70 28 3 777 383 000 3 565,0 21 847,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb11
(без учета специализированных торгов)

Другие ценные бумаги АО "Казахстанская Жилищная Компания"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C00000637 основная акции стандарт 09.11.09
BTDVb3 KZ2C00006641 основная долговые ценные бумаги облигации 09.04.20
BTDVb4 KZ2C00006807 основная долговые ценные бумаги облигации 21.09.20
BTDVb5 KZ2C00006815 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20
BTDVb6 KZ2C00006823 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20
BTDVb7 KZ2C00006831 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20
KZIKb27 KZ2C00003333 основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 основная долговые ценные бумаги облигации 12.07.19
KZIKb29 KZ2C00004349 основная долговые ценные бумаги облигации 13.08.20
KZIKb30 KZ2C00006393 основная долговые ценные бумаги облигации 02.04.21 KASE_BM*
KZIKb31 KZ2C00006401 основная долговые ценные бумаги облигации
KZIKb32 KZ2C00007086 основная долговые ценные бумаги облигации 07.04.21
KZIKb33 KZ2C00007094 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.21
KZIKb35 KZ2C00007631 основная долговые ценные бумаги облигации 22.02.22
KZIKb36 KZ2C00007839 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.21
Код бумаги:
KZIKb11
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
06.06.05
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
обеспеченные купонные облигации
CFI:
DBFSGR
ISIN:
KZ000A0TZWX1
BBGID:
BBG0000JZWW3
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,900
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
5 000 000 000
Номер выпуска в госреестре:
B54-1
Дата регистрации выпуска:
25.02.10
Номер программы в госреестре:
B54
Дата регистрации программы:
25.02.10
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
20 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
10.04.05
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 652
Дата предыдущей купонной выплаты:
10.04.15
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
09.04.15
Период погашения:
10.04.15–17.04.15
Порядок досрочного погашения:
с 10 апреля 2012 года эмитент может осуществлять досрочное погашение в любое время. При этом эмитент обязан информировать держателей облигаций о планируемом досрочном погашении за 30 календарных дней до даты досрочного погашения посредством использования услуг регистратора. В случае досрочного погашения вместе с выплатой номинальной стоимости облигации выплачивается вознаграждение, начисленное на дату погашения. Если эмитент досрочно погашает только часть облигаций, то частичное досрочное погашение осуществляется пропорционально, т.е. каждому держателю облигаций в зависимости от принадлежащих ему облигаций.
Характеристика обеспечения:
облигации обеспечены залогом принадлежащего Эмитенту движимого имущества – прав требования по ипотечным займам, приобретенным у банков-партнеров путем покупки ипотечного свидетельства по займу либо заключения договора цессии по договорам банковского займа и договорам ипотеки, а также ценных бумаг, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Альянс Банк" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
28.03.24 14:23 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате 19-го купона по своим облигациям KZ2C00004356 (KZIKb28)
14.03.24 11:41 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2C00006393 (KZIKb30)
12.03.24 18:38 KASE ПОДВЕЛА ИТОГИ КОНКУРСА ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ЗА 2022 ГОД
12.02.24 17:53 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00007631 (KZIKb35)
12.02.24 16:20 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2C00004349 (KZIKb29)
01.02.24 10:09 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахстанская Жилищная Компания" по состоянию на 01 января 2024 года
10.01.24 17:58 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00007094 (KZIKb33)
10.01.24 10:00 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2C00007086 (KZIKb32)
08.01.24 16:19 АО "Казахстанская Жилищная Компания" привлекло на KASE 08 января 1,2 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006401 (KZIKb31)
08.01.24 09:10 Сегодня на KASE проводятся повторные специализированные торги по размещению 1,2 млрд облигаций KZ2C00006401 (KZIKb31) АО "Казахстанская Жилищная Компания"
Все новости эмитента