Торговая информация
KZIKb12
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 10.04.17
обеспеченные купонные облигации KZ000A0TZW51
Последняя купонная ставка, % годовых : 7,500
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 10.04.05 – 10.04.17
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 10.04.05 – 10.04.17
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.01.06 | – | – | 97,6712 | 93,5337 | 105,3223 | 68,6425 | 79 | 8 250 623 000 | 7 869,6 | 61 062,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.01.06 | – | – | 0,9771 | 0,8441 | 0,9958 | 0,6367 | 79 | 8 250 623 000 | 7 869,6 | 61 062,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.01.06 | – | – | 12,50 | 8,97 | 14,00 | 6,80 | 79 | 8 250 623 000 | 7 869,6 | 61 062,3 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb12
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Казахстанская Жилищная Компания"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZIK | KZ1C00000637 | основная | акции | стандарт | 09.11.09 | – |
| BTDVb4 | KZ2C00006807 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.09.20 | – |
| BTDVb5 | KZ2C00006815 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.12.20 | – |
| BTDVb6 | KZ2C00006823 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.10.20 | – |
| BTDVb7 | KZ2C00006831 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.10.20 | – |
| KZIKb27 | KZ2C00003333 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 25.12.17 | KASE_BM* |
| KZIKb28 | KZ2C00004356 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.07.19 | – |
| KZIKb29 | KZ2C00004349 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 13.08.20 | – |
| KZIKb30 | KZ2C00006393 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 02.04.21 | KASE_BM* |
| KZIKb31 | KZ2C00006401 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.04.24 | – |
| KZIKb32 | KZ2C00007086 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.04.21 | – |
| KZIKb33 | KZ2C00007094 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.01.21 | – |
| KZIKb35 | KZ2C00007631 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.02.22 | – |
| KZIKb36 | KZ2C00007839 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.10.21 | – |
Код бумаги:
KZIKb12
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
06.06.05
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
обеспеченные купонные облигации
CFI:
DBVSFR
ISIN:
KZ000A0TZW51
BBGID:
BBG0000JZWS8
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
4 599 700 000
Номер выпуска в госреестре:
B54-2
Дата регистрации выпуска:
25.02.10
Номер программы в госреестре:
B54
Дата регистрации программы:
25.02.10
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
20 000 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
7,50
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
10.04.05
Срок обращения, лет:
12,00
Срок обращения, дней:
4 383
Дата предыдущей купонной выплаты:
10.04.17
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
09.04.17
Период погашения:
10.04.17–17.04.17
Характеристика обеспечения:
облигации обеспечены залогом принадлежащего Эмитент движимого имущества - прав требования по ипотечным займам, приобретенным у банков-партнеров путем покупки ипотечного свидетельства по займу либо заключения договора цессии по договорам банковского займа и договорам ипотеки, а также ценных бумаг, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.
Представитель держателей:
АО "Private Asset Management"
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Альянс Банк" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента