карта сайта
in english
вход
KZIKb19 – купонные облигации KZP04Y04C492 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
Текущая купонная ставка, % годовых: 11,000
Количество дней до погашения: 410
Период обращения: 15.07.09 – 15.07.13
Количество дней до погашения: 410
Период обращения: 15.07.09 – 15.07.13
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trades | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.12 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0 | |
| 24.05.12 | 100,4964 | 104,8577 | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0 | |
| From 24.09.09 | – | – | 102,2541 | 100,8692 | 110,3945 | 98,1139 | 7 482 700 000 | 7 688,3 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb19 (без учета специализированных торгов)
| Дата сделки |
Время сделки |
Объем, тыс. USD |
Объем, млн KZT |
Объем, бумаг |
Чистая цена, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| значение | тренд | |||||
| 09.11.11 | 14:56:30 | 755,6 | 111,8 | 105 700 000 | 102,2541 | 0 |
| 09.11.11 | 14:56:30 | 271,7 | 40,2 | 38 000 000 | 102,2541 | 1,5212 |
| 08.11.11 | 12:01:40 | 267,5 | 39,6 | 38 000 000 | 100,7219 | 0 |
| 08.11.11 | 12:01:40 | 744,1 | 110,1 | 105 700 000 | 100,7219 | 1,0128 |
| 22.07.11 | 11:47:21 | 10 472,4 | 1 529,5 | 1 500 000 000 | 101,7524 | 0,6504 |
Характеристики:
| инструмента | |
|---|---|
| Торговый код | KZIKb19 |
| Список ценных бумаг | официальный, категория "с рейтинговой оценкой" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Валюта котирования | KZT |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 23.09.09 |
| Дата открытия торгов | 24.09.09 |
| Дата включения в представит. список индексов KASE_B* | 15.02.10 |
| Маркет-мейкеры | АО "Евразийский Капитал" |
| ценной бумаги | |
| Наименование облигации | обеспеченные купонные облигации |
| НИН | KZP04Y04C492 |
| ISIN | KZ2C00001089 |
| BBGID | BBG0000VLH90 |
| Текущая купонная ставка, % годовых | 11,000 |
| Кредитные рейтинги облигации | Рейтинговое агентство РФЦА: BBB2 (27.12.11) |
| Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1 |
| Число зарегистрированных облигаций | 5 000 000 000 |
| Объем выпуска, KZT | 5 000 000 000 |
| Число облигаций в обращении | 5 000 000 000 |
| Номер выпуска в госреестре | C49-4 |
| Дата регистрации выпуска | 25.02.10 |
| Дата регистрации программы | 25.02.10 |
| Валюта регистрации программы | KZT |
| Объем программы, KZT | 50 000 000 000 |
| Вид купонной ставки | индексированная по инфляции |
| Мин. допустимое значение ставки, % годовых | 0,000 |
| Макс. допустимое значение ставки, % годовых | 11,000 |
| Фиксированная маржа, % годовых | 4,000 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | 30 / 360 |
| Дата начала обращения | 15.07.09 |
| Срок обращения, лет | 4 |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 15.01.12 |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 51 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 14.07.12 |
| Период ближайшей купонной выплаты | 15.07.12 – 27.07.12 |
| График купонных выплат | просмотр графика |
| Дата фиксации реестра при погашении | 14.07.13 |
| Период погашения | 15.07.13 – 26.07.13 |
| Характеристика обеспечения | права требования по ипотечным займам, приобретенным у банков-партнеров путем покупки ипотечного свидетельства по займу либо заключения договора цессии по договорам банковского займа и договорам ипотеки, а также иные высоколиквидные активы, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа. |
| Представитель держателей | АО "Unicorn IFC" (Алматы) |
| Регистратор | АО "РЕЕСТР" (Алматы) |
| Ссылки на документы | Проспект 4-го выпуска облигаций (KZIKb19) в пределах 3-ей облигационной программы (предоставлен 23.09.09)Изменение в проспект 4-го выпуска облигаций (KZIKb19) в пределах 3-ей облигационной программы (предоставлен 24.11.09)Изменения в проспект 4-го выпуска облигаций (KZIKb19) в пределах 3-ей облигационной программы, зарегистрированные 25 февраля 2010 года (предоставлен 05.03.10) |
Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.
Инструменты АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания", включенные в торговые списки
Информация об эмитенте облигаций KZIKb19
| Краткое наименование | АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" |
|---|---|
| Контакты | Республика Казахстан,050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98 (727) 344 12 22 |
| Internet | http://www.kmc.kz/ |
| kmc@mail.online.kz | |
| Основная деятельность | заемные операции (предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности), факторинговые операции (приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа) на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан от 23 сентября 2002 года № 28 и иные операции в соответствии с уставом компании |
© 1993–2012 АО "Казахстанская фондовая биржа". Все права защищены. Копирование материалов с письменного разрешения АО "Казахстанская фондовая биржа".
Информационное наполнение – KASE, Информационное агентство "ИРБИС". Разработка сайта – eTrade.KZ
Информационное наполнение – KASE, Информационное агентство "ИРБИС". Разработка сайта – eTrade.KZ
