карта сайта
in english
вход
KZIKb2 – купонные облигации KZ2C0Y10A857 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
Текущая купонная ставка, % годовых: 5,400
Количество дней до погашения: 486
Период обращения: 11.08.03 – 01.10.13
Количество дней до погашения: 486
Период обращения: 11.08.03 – 01.10.13
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trades | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.12 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0 | |
| 24.05.12 | 95,4968 | 99,2231 | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0 | |
| From 29.08.03 | – | – | 96,6672 | 107,3866 | 127,7520 | 70,5082 | 6 081 060 000 | 6 619,4 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb2 (без учета специализированных торгов)
| Дата сделки |
Время сделки |
Объем, тыс. USD |
Объем, млн KZT |
Объем, бумаг |
Чистая цена, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| значение | тренд | |||||
| 16.05.12 | 15:41:00 | 22,0 | 3,3 | 3 350 000 | 96,6672 | 7,6596 |
| 01.07.11 | 16:24:36 | 54,5 | 7,9 | 7 420 000 | 104,6857 | 2,7889 |
| 02.06.11 | 15:10:25 | 282,8 | 41,1 | 39 780 000 | 101,8453 | 4,6179 |
| 01.06.11 | 15:15:14 | 270,8 | 39,3 | 39 780 000 | 97,3498 | 4,8764 |
Характеристики:
| инструмента | |
|---|---|
| Торговый код | KZIKb2 |
| Список ценных бумаг | официальный, категория "с рейтинговой оценкой" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Валюта котирования | KZT |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 25.08.03 |
| Дата открытия торгов | 29.08.03 |
| Дата включения в представит. список индексов KASE_B* | 25.08.04 |
| Маркет-мейкеры | АО "Евразийский Капитал" |
| ценной бумаги | |
| Наименование облигации | обеспеченные купонные облигации |
| НИН | KZ2C0Y10A857 |
| ISIN | KZ000A0TZW69 |
| BBGID | BBG00005FQK1 |
| Текущая купонная ставка, % годовых | 5,400 |
| Кредитные рейтинги облигации | Рейтинговое агентство РФЦА: BBB2 (27.12.11) |
| Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1 |
| Число зарегистрированных облигаций | 3 000 000 000 |
| Объем выпуска, KZT | 3 000 000 000 |
| Число облигаций в обращении | 600 000 000 |
| Номер выпуска в госреестре | A85 |
| Дата регистрации выпуска | 25.02.10 |
| Вид купонной ставки | индексированная по инфляции |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | 30 / 360 |
| Дата начала обращения | 11.08.03 |
| Срок обращения, лет | 10 |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 01.04.12 |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 129 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 30.09.12 |
| Дата ближайшей купонной выплаты | 01.10.12 |
| График купонных выплат | просмотр графика |
| Дата фиксации реестра при погашении | 30.09.13 |
| Дата погашения | 01.10.13 |
| Порядок досрочного погашения | Ежегодно 01 октября календарного года обращения до 01 октября 2012 года производится частичное досрочное погашение основного долга по облигациям. Частичное досрочное погашение производится по номинальной стоимости одновременно с выплатой вознаграждения. |
| Выплаты в рамках досрочного погашения | просмотр выплат |
| Характеристика обеспечения | облигации обеспечены залогом принадлежащего Компании движимого имущества – приобретенных у банков-партнеров прав требования по кредитным обязательствам заемщиков (удостоверенных путем покупки ипотечного свидетельства по займу либо подписания договора цессии), а также ценных бумаг, приемлемых для рефинансирования Национальным Банком Республики Казахстан. |
| Представитель держателей | АО "Unicorn IFC" (Алматы) |
| Аудитор залога | ТОО "ЕЛТАЛ-УВЕМАН консалтинг" |
| Андеррайтер или эмиссионный консорциум | АО "KIB ASSET MANAGEMENT", АО "Банк ЦентрКредит" |
| Регистратор | АО "РЕЕСТР" (Алматы) |
| Ссылки на документы | Проспект 2-го выпуска облигаций (KZIKb2) (предоставлен 14.08.03)Проспект 2-го выпуска облигаций (KZIKb2) с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 06 сентября 2006 года (предоставлен 15.09.06)Изменения и дополнения в проспект 2-го выпуска облигаций (KZIKb2), зарегистрированные 25 февраля 2010 года (предоставлен 09.03.10)Изменения и дополнения в проспект 2-го выпуска облигаций (KZIKb2), зарегистрированные 15 июля 2010 года (предоставлен 27.07.10)Изменения и дополнения в проспект 2-го выпуска облигаций (KZIKb2), зарегистрированные 01 октября 2010 года (предоставлен 06.10.10) |
Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.
Инструменты АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания", включенные в торговые списки
Информация об эмитенте облигаций KZIKb2
| Краткое наименование | АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" |
|---|---|
| Контакты | Республика Казахстан,050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98 (727) 344 12 22 |
| Internet | http://www.kmc.kz/ |
| kmc@mail.online.kz | |
| Основная деятельность | заемные операции (предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности), факторинговые операции (приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа) на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан от 23 сентября 2002 года № 28 и иные операции в соответствии с уставом компании |
© 1993–2012 АО "Казахстанская фондовая биржа". Все права защищены. Копирование материалов с письменного разрешения АО "Казахстанская фондовая биржа".
Информационное наполнение – KASE, Информационное агентство "ИРБИС". Разработка сайта – eTrade.KZ
Информационное наполнение – KASE, Информационное агентство "ИРБИС". Разработка сайта – eTrade.KZ
