карта сайта
in english
вход
KZIKb21 – купонные облигации KZ2C0Y08D913 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 2 368
Период обращения: 23.12.10 – 23.12.18
Количество дней до погашения: 2 368
Период обращения: 23.12.10 – 23.12.18
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trades | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.12 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0 | |
| 24.05.12 | 102,5087 | 113,4200 | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0 | |
| From 24.12.10 | – | – | 102,6471 | 100,4826 | 102,7654 | 99,9820 | 11 012 020 000 | 11 206,5 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb21 (без учета специализированных торгов)
| Дата сделки |
Время сделки |
Объем, тыс. USD |
Объем, млн KZT |
Объем, бумаг |
Чистая цена, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| значение | тренд | |||||
| 06.12.11 | 13:16:00 | 7 279,8 | 1 074,9 | 1 009 300 000 | 102,6471 | 0,0024 |
| 01.12.11 | 11:45:00 | 463,2 | 68,4 | 64 300 000 | 102,6496 | 0,0004 |
| 30.11.11 | 15:02:00 | 6 805,3 | 1 005,1 | 945 000 000 | 102,6500 | 0,1056 |
| 11.07.11 | 11:41:00 | 20,8 | 3,0 | 2 940 000 | 102,7585 | 0,0067 |
| 05.07.11 | 11:41:00 | 20,9 | 3,0 | 2 950 000 | 102,7654 | 2,7723 |
| 06.06.11 | 13:15:29 | 18,0 | 2,6 | 2 530 000 | 99,9933 | 0,0039 |
Характеристики:
| инструмента | |
|---|---|
| Торговый код | KZIKb21 |
| Список ценных бумаг | официальный, категория "с рейтинговой оценкой" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Валюта котирования | KZT |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 23.12.10 |
| Дата открытия торгов | 24.12.10 |
| Дата включения в представит. список индексов KASE_B* | 13.05.11 |
| Маркет-мейкеры | АО "Евразийский Капитал" |
| ценной бумаги | |
| Наименование облигации | обеспеченные купонные облигации |
| НИН | KZ2C0Y08D913 |
| ISIN | KZ2C00000180 |
| BBGID | BBG001QMC9Z9 |
| Текущая купонная ставка, % годовых | 8,500 |
| Кредитные рейтинги облигации | Рейтинговое агентство РФЦА: BBB2 (27.12.11) |
| Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1 |
| Число зарегистрированных облигаций | 10 000 000 000 |
| Объем выпуска, KZT | 10 000 000 000 |
| Число облигаций в обращении | 10 000 000 000 |
| Номер выпуска в госреестре | D91 |
| Дата регистрации выпуска | 25.11.10 |
| Вид купонной ставки | плавающая |
| Порядок изменения ставки (Float discription) | на первый купонный период – 8 % годовых, затем – ставка рефинансирования Нацбанка + 1 % годовых. |
| Мин. допустимое значение ставки, % годовых | 6,000 |
| Макс. допустимое значение ставки, % годовых | 10,000 |
| Фиксированная маржа, % годовых | 1,000 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | 30 / 360 |
| Дата начала обращения | 23.12.10 |
| Срок обращения, лет | 8 |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 23.12.11 |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 29 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 22.06.12 |
| Период ближайшей купонной выплаты | 23.06.12 – 09.07.12 |
| График купонных выплат | просмотр графика |
| Дата фиксации реестра при погашении | 22.12.18 |
| Период погашения | 23.12.18 – 09.01.19 |
| Порядок досрочного погашения | по решению Совета директоров эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме в любое время в течение всего срока обращения. |
| Характеристика обеспечения | права требования по ипотечным займам, приобретенным у банков-партнеров путем покупки ипотечного свидетельства по займу либо заключения договора цессии по договорам банковского займа и договорам ипотеки, а также будут обеспечены имуществом по ипотечным займам, выдаваемым компанией после выхода на рынок прямого кредитования, и иных высоколиквидных активы, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа. |
| Представитель держателей | АО "Unicorn IFC" (Алматы) |
| Регистратор | АО "РЕЕСТР" (Алматы) |
| Ссылки на документы | Проспект 9-го выпуска облигаций (KZIKb21) (предоставлен 23.12.10)Проспект 9-го выпуска облигаций (KZIKb21) на казахском языке (предоставлен 23.12.10)Изменения в проспект 9-го выпуска облигаций (KZIKb21), зарегистрированные 06 января 2012 года (предоставлен 20.01.12) |
Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.
Инструменты АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания", включенные в торговые списки
Информация об эмитенте облигаций KZIKb21
| Краткое наименование | АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" |
|---|---|
| Контакты | Республика Казахстан,050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98 (727) 344 12 22 |
| Internet | http://www.kmc.kz/ |
| kmc@mail.online.kz | |
| Основная деятельность | заемные операции (предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности), факторинговые операции (приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа) на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан от 23 сентября 2002 года № 28 и иные операции в соответствии с уставом компании |
© 1993–2012 АО "Казахстанская фондовая биржа". Все права защищены. Копирование материалов с письменного разрешения АО "Казахстанская фондовая биржа".
Информационное наполнение – KASE, Информационное агентство "ИРБИС". Разработка сайта – eTrade.KZ
Информационное наполнение – KASE, Информационное агентство "ИРБИС". Разработка сайта – eTrade.KZ
