KZIKb21 – купонные облигации KZ2C0Y08D913 (KZ2C00000180) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

Текущая купонная ставка, % годовых: 6,500
Количество дней до погашения: 595,00
Период обращения: 23.12.10 – 23.12.18
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
28.04.17 (17:00)93,3458 96,2234 0 0 0,00
27.04.1793,3354 96,2174 0 0 0,00
From 24.12.10 103,0900 100,0719 103,0900 93,4696 25 11 759 740 000 11 918,680 827,7




Характеристики:

инструмента
Код бумагиKZIKb21
Список ценных бумагофициальный, категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора"
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияKZT
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки23.12.10
Дата открытия торгов24.12.10
Дата включения в представит. список индексов KASE_B*13.05.11
Маркет-мейкерыАО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
ценной бумаги
Наименование облигацииобеспеченные купонные облигации
CFIDBVSGR
НИНKZ2C0Y08D913
ISINKZ2C00000180
BBGIDBBG001QMC9Z9
Текущая купонная ставка, % годовых6,500
Кредитные рейтинги облигацииFitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска1
Число зарегистрированных облигаций10 000 000 000
Объем выпуска, KZT10 000 000 000
Число облигаций в обращении10 000 000 000
Номер выпуска в госреестреD91
Дата регистрации выпуска25.11.10
Вид купонной ставкиплавающая
Порядок изменения ставки (Float discription)на первый купонный период – 8 % годовых, затем – ставка рефинансирования Нацбанка + 1 % годовых.
Мин. допустимое значение ставки, % годовых6,000
Макс. допустимое значение ставки, % годовых10,000
Фиксированная маржа, % годовых1,000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения23.12.10
Срок обращения, лет8
Дата предыдущей купонной выплаты23.12.16
Число дней до ближайшей купонной выплаты56
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона22.06.17
Период ближайшей купонной выплаты23.06.17 – 10.07.17
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении22.12.18
Период погашения23.12.18 – 09.01.19
Порядок досрочного погашенияпо решению Совета директоров эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме в любое время в течение всего срока обращения.
Характеристика обеспеченияправа требования по ипотечным займам, приобретенным у банков-партнеров путем покупки ипотечного свидетельства по займу либо заключения договора цессии по договорам банковского займа и договорам ипотеки, а также будут обеспечены имуществом по ипотечным займам, выдаваемым компанией после выхода на рынок прямого кредитования, и иных высоколиквидных активы, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.
Представитель держателейАО "Private Asset Management" (Алматы)
Платежный агентАО "Private Asset Management"
РегистраторАО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Ссылки на документыПроспект 9-го выпуска облигаций (KZIKb21) (предоставлен 23.12.10)Проспект 9-го выпуска облигаций (KZIKb21) на казахском языке (предоставлен 23.12.10)Изменения в проспект 9-го выпуска облигаций (KZIKb21), зарегистрированные 06 января 2012 года (предоставлен 20.01.12)


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Сектор Категория Торги Индекс
KZIKKZ1C45320013
KZ1C00000637
акциивторая09.11.09
KZIKb21KZ2C0Y08D913
KZ2C00000180
долговые ценные бумагидолговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора24.12.10KASE_B*
KZIKb23KZ2C0Y08E218
KZ2C00001741
долговые ценные бумагидолговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора05.04.12KASE_B*
KZIKb24KZ2C0Y05E503
KZ2C00002178
долговые ценные бумагидолговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора18.10.13KASE_B*
KZIKb25KZ2C0Y07E517
KZ2C00002160
долговые ценные бумагидолговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора18.10.13KASE_B*
KZIKb26KZ2C0Y05E529
KZ2C00002152
долговые ценные бумагидолговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора30.07.13
KZIKb27KZ2C0Y12F019
KZ2C00003333
долговые ценные бумагидолговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного секторане открыты


Информация об эмитенте облигаций KZIKb21

Краткое наименованиеАО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
Капитализация:cуммарная рыночная стоимость акций компании, торгуемых на KASE – 55 613,80 млн тенге ($176,88 млн)
КонтактыРеспублика Казахстан, 050012, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Карасай батыра, 98
(727) 344 12 22
Internethttp://www.kmc.kz/
E-mailkmc@mail.online.kz
Основная деятельностьзаемные операции (предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности), факторинговые операции (приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа) на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан от 23 сентября 2002 года № 28 и иные операции в соответствии с уставом компании


Последние 10 новостей про АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка