KZIKb23 – купонные облигации KZ2C0Y08E218 (KZ2C00001741) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

Текущая купонная ставка, % годовых: 7,000
Количество дней до погашения: 1 051,00
Период обращения: 02.04.12 – 02.04.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
28.04.17 (17:00)87,9424 92,5343 0 0 0,00
27.04.1787,9333 92,5285 0 0 0,00
From 05.04.12 100,0500 100,0250 100,0500 100,0000 3 14 000 000 14,193,4




Характеристики:

инструмента
Код бумагиKZIKb23
Список ценных бумагофициальный, категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора"
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияKZT
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки02.04.12
Дата открытия торгов05.04.12
Дата включения в представит. список индексов KASE_B*03.06.14
Маркет-мейкерыАО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
ценной бумаги
Наименование облигацииобеспеченные купонные облигации
CFIDBFSGR
НИНKZ2C0Y08E218
ISINKZ2C00001741
BBGIDBBG00424TQT0
Текущая купонная ставка, % годовых7,000
Кредитные рейтинги облигацииFitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска1
Число зарегистрированных облигаций15 000 000 000
Объем выпуска, KZT15 000 000 000
Число облигаций в обращении7 000 000
Номер выпуска в госреестреE21
Дата регистрации выпуска27.12.11
Вид купонной ставкификсированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения02.04.12
Срок обращения, лет8
Дата предыдущей купонной выплаты02.04.17
Число дней до ближайшей купонной выплаты154
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона01.10.17
Период ближайшей купонной выплаты02.10.17 – 16.10.17
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении01.04.20
Период погашения02.04.20 – 16.04.20
Порядок досрочного погашенияпо решению Совета директоров эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме (см. проспект выпуска).
Характеристика обеспеченияправа требования по ипотечным займам, приобретенным у банков-партнеров путем покупки ипотечного свидетельства по займу либо заключения договора цессии по договорам банковского займа и договорам ипотеки, а также иные высоколиквидные активы, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.
Представитель держателейАО "Private Asset Management" (Алматы)
Платежный агентАО "Private Asset Management"
РегистраторАО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Ссылки на документыПроспект 11-го выпуска облигаций (KZIKb23) (предоставлен 28.12.11)


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Сектор Категория Торги Индекс
KZIKKZ1C45320013
KZ1C00000637
акциивторая09.11.09
KZIKb21KZ2C0Y08D913
KZ2C00000180
долговые ценные бумагидолговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора24.12.10KASE_B*
KZIKb23KZ2C0Y08E218
KZ2C00001741
долговые ценные бумагидолговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора05.04.12KASE_B*
KZIKb24KZ2C0Y05E503
KZ2C00002178
долговые ценные бумагидолговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора18.10.13KASE_B*
KZIKb25KZ2C0Y07E517
KZ2C00002160
долговые ценные бумагидолговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора18.10.13KASE_B*
KZIKb26KZ2C0Y05E529
KZ2C00002152
долговые ценные бумагидолговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора30.07.13
KZIKb27KZ2C0Y12F019
KZ2C00003333
долговые ценные бумагидолговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного секторане открыты


Информация об эмитенте облигаций KZIKb23

Краткое наименованиеАО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
Капитализация:cуммарная рыночная стоимость акций компании, торгуемых на KASE – 55 613,80 млн тенге ($176,88 млн)
КонтактыРеспублика Казахстан, 050012, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Карасай батыра, 98
(727) 344 12 22
Internethttp://www.kmc.kz/
E-mailkmc@mail.online.kz
Основная деятельностьзаемные операции (предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности), факторинговые операции (приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа) на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан от 23 сентября 2002 года № 28 и иные операции в соответствии с уставом компании


Последние 10 новостей про АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка