Торговая информация

Торги

Список инструментов

KZIKb27

купонные облигации KZ2C00003333
АО "Казахстанская Жилищная Компания"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 1 319
Период обращения: 15.12.17 – 15.12.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.24 91,5199 97,0488 – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.24 91,5146 97,0467 – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.12.17 – – 97,0324 102,0860 116,1312 82,0863 124 1 926 707 595 2 010,2 5 616,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.24 0,9511 1,0064 – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.24 0,9507 1,0061 – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.12.17 – – 1,0039 1,0433 1,1874 0,8457 124 1 926 707 595 2 010,2 5 616,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.24 13,50 11,50 – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.24 13,50 11,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.12.17 – – 11,50 8,02 16,00 – 124 1 926 707 595 2 010,2 5 616,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb27
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.04.24 16:27:23 97,0324 0 20 0,000 0,000
08.04.24 16:25:23 97,0324 +0,01 1 0,000 0,0
02.04.24 16:00:00 97,0205 0 1 000 0,001 0,002
02.04.24 13:56:38 97,0205 +6,21 1 0,000 0,0
13.03.24 11:30:00 91,3503 -5,81 385 0,000 0,001
11.03.24 12:53:55 96,9815 +0,01 100 0,000 0,000
05.03.24 14:03:27 96,9712 +0,03 385 0,000 0,001
15.02.24 11:30:51 96,9422 +0,01 1 0,000 0,0
13.02.24 14:45:09 96,9362 0 50 0,000 0,000
13.02.24 14:32:42 96,9362 +0,00 30 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.04.24 16:27:23 1,0040 0 20 0,000 0,000
08.04.24 16:25:23 1,0000 +0,01 1 0,000 0,0
02.04.24 16:00:00 1,0020 0 1 000 0,001 0,002
02.04.24 13:56:38 1,0000 +6,21 1 0,000 0,0
13.03.24 11:30:00 0,9398 -5,81 385 0,000 0,001
11.03.24 12:53:55 0,9955 +0,01 100 0,000 0,000
05.03.24 14:03:27 0,9936 +0,03 385 0,000 0,001
15.02.24 11:30:51 0,9900 +0,01 1 0,000 0,0
13.02.24 14:45:09 0,9870 0 50 0,000 0,000
13.02.24 14:32:42 0,9870 +0,00 30 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.04.24 16:27:23 11,50 0 20 0,000 0,000
08.04.24 16:25:23 11,50 0 1 0,000 0,0
02.04.24 16:00:00 11,50 0 1 000 0,001 0,002
02.04.24 13:56:38 11,50 -200 1 0,000 0,0
13.03.24 11:30:00 13,50 +200 385 0,000 0,001
11.03.24 12:53:55 11,50 0 100 0,000 0,000
05.03.24 14:03:27 11,50 0 385 0,000 0,001
15.02.24 11:30:51 11,50 0 1 0,000 0,0
13.02.24 14:45:09 11,50 0 50 0,000 0,000
13.02.24 14:32:42 11,50 0 30 0,000 0,000

Другие ценные бумаги АО "Казахстанская Жилищная Компания"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C00000637 основная акции стандарт 09.11.09 –
BTDVb4 KZ2C00006807 основная долговые ценные бумаги облигации 21.09.20 –
BTDVb5 KZ2C00006815 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 –
BTDVb6 KZ2C00006823 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20 –
BTDVb7 KZ2C00006831 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20 –
KZIKb27 KZ2C00003333 основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 основная долговые ценные бумаги облигации 12.07.19 –
KZIKb29 KZ2C00004349 основная долговые ценные бумаги облигации 13.08.20 –
KZIKb30 KZ2C00006393 основная долговые ценные бумаги облигации 02.04.21 KASE_BM*
KZIKb31 KZ2C00006401 основная долговые ценные бумаги облигации 11.04.24 –
KZIKb32 KZ2C00007086 основная долговые ценные бумаги облигации 07.04.21 –
KZIKb33 KZ2C00007094 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.21 –
KZIKb35 KZ2C00007631 основная долговые ценные бумаги облигации 22.02.22 –
KZIKb36 KZ2C00007839 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KZIKb27
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
09.07.15
Дата открытия торгов:
25.12.17
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUCR
ISIN:
KZ2C00003333
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F01
Дата регистрации выпуска:
07.11.17
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.12.17
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.12.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
59
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.06.24
Период ближайшей купонной выплаты:
15.06.24 – 29.06.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
14.12.27
Период погашения:
15.12.27–29.12.27
Порядок досрочного погашения:
По решению Совета директоров
Представитель держателей:
АО "Private Asset Management" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
10.04.24 14:47 С 11 апреля на KASE открываются торги облигациями KZ2C00006401 (KZIKb31) АО "Казахстанская Жилищная Компания"
09.04.24 09:02 Облигации KZ2C00006641 (BTDVb3) АО "Казахстанская Жилищная Компания" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
08.04.24 14:17 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате 12-го купона по своим облигациям KZ2C00007086 (KZIKb32)
28.03.24 14:23 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате 19-го купона по своим облигациям KZ2C00004356 (KZIKb28)
14.03.24 11:41 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2C00006393 (KZIKb30)
12.03.24 18:38 KASE ПОДВЕЛА ИТОГИ КОНКУРСА ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ЗА 2022 ГОД
12.02.24 17:53 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00007631 (KZIKb35)
12.02.24 16:20 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2C00004349 (KZIKb29)
01.02.24 10:09 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахстанская Жилищная Компания" по состоянию на 01 января 2024 года
10.01.24 17:58 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00007094 (KZIKb33)
Все новости эмитента