Торговая информация
KZIKb4
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 01.04.14
обеспеченные купонные облигации KZ000A0TZW44
Последняя купонная ставка, % годовых : 5,900
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 01.02.04 – 01.04.14
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 01.02.04 – 01.04.14
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.03.04 | – | – | 99,8299 | 105,8348 | 117,3686 | 10,1900 | 177 | 8 828 264 310 | 9 543,5 | 73 696,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.03.04 | – | – | 1,0258 | 0,5919 | 1,1985 | – | 177 | 8 828 264 310 | 9 543,5 | 73 696,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.03.04 | – | – | 11,00 | 8,52 | 132,66 | 2,03 | 177 | 8 828 264 310 | 9 543,5 | 73 696,2 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb4
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Казахстанская Жилищная Компания"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZIK | KZ1C00000637 | основная | акции | стандарт | 09.11.09 | – |
| BTDVb4 | KZ2C00006807 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.09.20 | – |
| BTDVb5 | KZ2C00006815 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.12.20 | – |
| BTDVb6 | KZ2C00006823 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.10.20 | – |
| BTDVb7 | KZ2C00006831 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.10.20 | – |
| KZIKb27 | KZ2C00003333 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 25.12.17 | KASE_BM* |
| KZIKb28 | KZ2C00004356 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.07.19 | – |
| KZIKb29 | KZ2C00004349 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 13.08.20 | – |
| KZIKb30 | KZ2C00006393 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 02.04.21 | KASE_BM* |
| KZIKb31 | KZ2C00006401 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.04.24 | – |
| KZIKb32 | KZ2C00007086 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.04.21 | – |
| KZIKb33 | KZ2C00007094 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.01.21 | – |
| KZIKb35 | KZ2C00007631 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.02.22 | – |
| KZIKb36 | KZ2C00007839 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.10.21 | – |
Код бумаги:
KZIKb4
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
26.02.04
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
обеспеченные купонные облигации
CFI:
DBVSAR
ISIN:
KZ000A0TZW44
BBGID:
BBG000044ZR9
Текущая купонная ставка, % годовых:
5,900
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 937 102 445
Номер выпуска в госреестре:
B07
Дата регистрации выпуска:
25.02.10
Вид купонной ставки:
индексированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
01.02.04
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 712
Дата предыдущей купонной выплаты:
01.04.14
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
31.03.14
Дата погашения:
01.04.14
Порядок досрочного погашения:
ежегодно в течение первых девяти лет обращения облигаций, 01 апреля производится частичное досрочное погашение облигаций Компании. Частичное досрочное погашение облигаций производится по их номинальной стоимости одновременно с выплатой вознаграждения. Сумма ежегодного досрочного погашения основного долга по облигациям составляет не менее и является кратной одному тенге. В случае если в собственности держателя облигаций находится менее чем 10 облигаций, частичное досрочное погашение основного долга данному держателю облигаций не производится.
Характеристика обеспечения:
облигации обеспечены залогом принадлежащего Компании движимого имущества – прав требования по кредитным обязательствам заемщиков, приобретенных у организаций-партнеров путем покупки ипотечного свидетельства по займу либо подписания договора цессии, а также ценных бумаг, приемлемых для рефинансирования Национальным Банком Республики Казахстан.
Представитель держателей:
АО "БТА Секьюритис" (Алматы)
Аудитор залога:
ТОО "ЕЛТАЛ-УВЕМАН консалтинг"
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "KIB ASSET MANAGEMENT", АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента