Торговая информация
NFBNb2
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 18.01.17
купонные облигации KZ2C00001709
По данным облигациям допущен дефолт по выплате основного долга,
на 23 февраля 2017 года задолженность погашена полностью
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 18.01.12 – 18.01.17
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 18.01.12 – 18.01.17
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.02.12 | – | – | 99,5499 | 98,4534 | 99,5499 | 98,4455 | 3 | 598 290 | 604,3 | 3 983,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.02.12 | – | – | 1 001,3046 | 1 009,9895 | 1 010,0522 | 1 001,3046 | 3 | 598 290 | 604,3 | 3 983,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.02.12 | – | – | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3 | 598 290 | 604,3 | 3 983,8 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по NFBNb2
(без учета специализированных торгов)
Ценные бумаги эмитента АО "Delta Bank" в списках биржи сейчас отсутствуют
Код бумаги:
NFBNb2
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
18.01.12
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00001709
BBGID:
BBG004260013
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
9 884 710
Номер выпуска в госреестре:
E17-1
Дата регистрации выпуска:
05.12.11
Номер программы в госреестре:
E17
Дата регистрации программы:
05.12.11
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
50 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.01.12
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
18.01.17
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
17.01.17
Период погашения:
18.01.17–31.01.17
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента