SBERb9 – купонные облигации KZP04Y07E012 (KZ2C00002137) Дочернего Банка АО "Сбербанк России"

Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 1 115,00
Период обращения: 25.09.13 – 25.09.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
18.08.17 (17:00)93,5565 98,6568 0 0 0,00
17.08.1793,5513 98,6554 0 0 0,00
From 23.12.13 0 0 0,00


Характеристики:

инструмента
Код бумагиSBERb9
Список ценных бумагофициальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияKZT
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки25.09.13
Дата открытия торгов23.12.13
Дата включения в представит. список индексов KASE_B*03.06.14
Маркет-мейкерыАО "Сентрас Секьюритиз"
ценной бумаги
Наименование облигациикупонные облигации
CFIDBVUFR
НИНKZP04Y07E012
ISINKZ2C00002137
BBGIDBBG005CP1SW1
Текущая купонная ставка, % годовых8,500
Кредитные рейтинги облигацииFitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска1
Число зарегистрированных облигаций30 000 000 000
Объем выпуска, KZT30 000 000 000
Число облигаций в обращении29 800 000 000
Номер выпуска в госреестреE01-4
Дата регистрации выпуска02.07.13
Номер программы в госреестреE01
Дата регистрации программы23.06.11
Валюта регистрации программыKZT
Объем программы, KZT100 000 000 000
Вид купонной ставкиплавающая
Порядок изменения ставки (Float discription)в первые два года обращения ставка вознаграждения составит 7,5 % годовых, затем – плавающая, зависящая от уровня инфляции (см. проспект выпуска).
Мин. допустимое значение ставки, % годовых4,000
Макс. допустимое значение ставки, % годовых8,500
Фиксированная маржа, % годовых1,000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения25.09.13
Срок обращения, лет7
Дата предыдущей купонной выплаты25.03.17
Число дней до ближайшей купонной выплаты36
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона24.09.17
Период ближайшей купонной выплаты25.09.17 – 04.10.17
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении24.09.20
Период погашения25.09.20 – 04.10.20
Порядок досрочного погашениядержатели имеют право требовать полного досрочного погашения в случае нарушения срока выплаты купонного вознаграждения белее чем на 10 рабочих дней. Банк имеет право на досрочное погашение по истечении двух лет с даты начала обращения (см. проспект выпуска).
Представитель держателейАО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы)
РегистраторАО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Ссылки на документыПроспект четвертого выпуска облигаций (SBERb9) в пределах 2-й облигационной программы (предоставлен 13.08.13)


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты Дочерний Банк АО "Сбербанк России" , включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SBERb8KZP03Y05E018
KZ2C00002145
основнаядолговые ценные бумагиоблигации23.12.13
SBERb9KZP04Y07E012
KZ2C00002137
основнаядолговые ценные бумагиоблигации23.12.13KASE_B*
TXBNb4KZP01Y07C178
KZ2C00000438
основнаядолговые ценные бумагиоблигации25.11.10KASE_B*
TXBNb5KZP02Y09C172
KZ2C00000453
основнаядолговые ценные бумагиоблигации25.11.10KASE_B*
TXBNb6KZP01Y07E018
KZ2C00001725
основнаядолговые ценные бумагиоблигации20.02.12KASE_B*
TXBNb7KZP02Y05E010
KZ2C00001980
основнаядолговые ценные бумагиоблигации14.06.13KASE_B*
SBERb10KZP01Y10E483
KZ2C00003218
основнаядолговые ценные бумагиоблигациине открыты
SBERb11KZP02Y10E481
KZ2C00003200
основнаядолговые ценные бумагиоблигациине открыты


Информация об эмитенте облигаций SBERb9

Краткое наименованиеДочерний Банк АО "Сбербанк России"
КонтактыРеспублика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1
(727) 250 00 60
Internethttp://www.sberbank.kz/
E-mailpost@sberbank.kz
Основная деятельностьбанковская


Последние 10 новостей про Дочерний Банк АО "Сбербанк России" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка