SBERb9 – купонные облигации KZP04Y07E012 (KZ2C00002137) Дочернего Банка АО "Сбербанк России"

Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 1 224,00
Период обращения: 25.09.13 – 25.09.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
28.04.17 (17:00)93,0335 98,5460 0 0 0,00
27.04.1793,0292 98,5453 0 0 0,00
From 23.12.13 0 0 0,00


Характеристики:

инструмента
Код бумагиSBERb9
Список ценных бумагофициальный, категория "иные долговые ценные бумаги"
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияKZT
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки25.09.13
Дата открытия торгов23.12.13
Дата включения в представит. список индексов KASE_B*03.06.14
Маркет-мейкерыАО "Сентрас Секьюритиз"
ценной бумаги
Наименование облигациикупонные облигации
CFIDBVUFR
НИНKZP04Y07E012
ISINKZ2C00002137
BBGIDBBG005CP1SW1
Текущая купонная ставка, % годовых8,500
Кредитные рейтинги облигацииFitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска1
Число зарегистрированных облигаций30 000 000 000
Объем выпуска, KZT30 000 000 000
Число облигаций в обращении29 800 000 000
Номер выпуска в госреестреE01-4
Дата регистрации выпуска02.07.13
Номер программы в госреестреE01
Дата регистрации программы23.06.11
Валюта регистрации программыKZT
Объем программы, KZT100 000 000 000
Вид купонной ставкиплавающая
Порядок изменения ставки (Float discription)в первые два года обращения ставка вознаграждения составит 7,5 % годовых, затем – плавающая, зависящая от уровня инфляции (см. проспект выпуска).
Мин. допустимое значение ставки, % годовых4,000
Макс. допустимое значение ставки, % годовых8,500
Фиксированная маржа, % годовых1,000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения25.09.13
Срок обращения, лет7
Дата предыдущей купонной выплаты25.03.17
Число дней до ближайшей купонной выплаты147
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона24.09.17
Период ближайшей купонной выплаты25.09.17 – 04.10.17
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении24.09.20
Период погашения25.09.20 – 04.10.20
Порядок досрочного погашениядержатели имеют право требовать полного досрочного погашения в случае нарушения срока выплаты купонного вознаграждения белее чем на 10 рабочих дней. Банк имеет право на досрочное погашение по истечении двух лет с даты начала обращения (см. проспект выпуска).
Представитель держателейАО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы)
РегистраторАО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Ссылки на документыПроспект четвертого выпуска облигаций (SBERb9) в пределах 2-й облигационной программы (предоставлен 13.08.13)


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты Дочерний Банк АО "Сбербанк России" , включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Сектор Категория Торги Индекс
SBERb8KZP03Y05E018
KZ2C00002145
долговые ценные бумагииные долговые ценные бумаги23.12.13
SBERb9KZP04Y07E012
KZ2C00002137
долговые ценные бумагииные долговые ценные бумаги23.12.13KASE_B*
TXBNb4KZP01Y07C178
KZ2C00000438
долговые ценные бумагииные долговые ценные бумаги25.11.10KASE_B*
TXBNb5KZP02Y09C172
KZ2C00000453
долговые ценные бумагииные долговые ценные бумаги25.11.10KASE_B*
TXBNb6KZP01Y07E018
KZ2C00001725
долговые ценные бумагииные долговые ценные бумаги20.02.12KASE_B*
TXBNb7KZP02Y05E010
KZ2C00001980
долговые ценные бумагииные долговые ценные бумаги14.06.13KASE_B*
SBERb10KZP01Y10E483
KZ2C00003218
долговые ценные бумагииные долговые ценные бумагине открыты
SBERb11KZP02Y10E481
KZ2C00003200
долговые ценные бумагииные долговые ценные бумагине открыты


Информация об эмитенте облигаций SBERb9

Краткое наименованиеДочерний Банк АО "Сбербанк России"
КонтактыРеспублика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1
(727) 250 00 60
Internethttp://www.sberbank.kz/
E-mailpost@sberbank.kz
Основная деятельностьбанковская


Последние 10 новостей про Дочерний Банк АО "Сбербанк России" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка