SKKZb22 – купонные облигации KZP01Y07D853 (KZ2C00002202) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 25.09.17

Последняя купонная ставка, % годовых: 5,890
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 24.09.10 – 24.09.17
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
24.10.17 0 0 0,00
23.10.17 0 0 0,00
From 18.04.11 99,4403 99,5831 103,3048 85,4801 97 29 423 278 150 29 526,2197 169,1




Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb22
(без учета специализированных торгов)

Дата
сделки
Время
сделки
Объем,
тыс. USD
Объем,
млн KZT
Объем,
бумаг
Чистая цена, %
значение тренд
10.08.17 12:47:00 5,81,91 900 000 99,4403 0,1450
27.07.17 16:16:00 0,0000,000150 99,5847 0,3215
19.07.17 13:41:00 7,02,32 250 000 99,2656 0,1750
19.07.17 13:09:00 7,02,32 260 000 99,0922 0,8803
21.06.17 14:52:58 12,54,14 100 000 98,2275 1,0052
05.04.17 15:16:23 156,148,750 000 000 97,2499 0,0311
05.04.17 14:49:14 156,048,750 000 000 97,2197 0,0443
05.04.17 14:06:43 156,148,750 000 000 97,2628 0,0438
04.04.17 15:40:52 137,142,844 000 000 97,2202 0
04.04.17 15:40:52 18,75,86 000 000 97,2202 0,1444

Характеристики:

инструмента
Код бумагиSKKZb22
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияKZT
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки24.09.10
Дата открытия торговторги не открыты
Дата исключения из торговых списков25.09.17
ценной бумаги
Наименование облигациикупонные облигации
CFIDBFUFR
НИНKZP01Y07D853
ISINKZ2C00002202
BBGIDBBG001M692P8
Последняя купонная ставка, % годовых5,890
Кредитные рейтинги облигацииFitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: BB+ (12.09.17)
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска1
Число зарегистрированных облигаций75 000 000 000
Объем выпуска, KZT75 000 000 000
Число облигаций в обращении74 993 815 000
Номер выпуска в госреестреD85-1
Дата регистрации выпуска16.09.10
Номер программы в госреестреD85
Дата регистрации программы16.09.10
Валюта регистрации программыKZT
Объем программы, KZT150 000 000 000
Вид купонной ставкификсированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения24.09.10
Срок обращения, лет7
Дата предыдущей купонной выплаты24.09.17
Число дней до ближайшей купонной выплаты-30
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона23.09.17
Период ближайшей купонной выплаты24.09.17 – 06.10.17
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении23.09.17
Период погашения24.09.17 – 06.10.17
Порядок досрочного погашенияпо решению Совета директоров Эмитент имеет право в полном объеме досрочно погасить облигации по номинальной стоимости. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты досрочного погашения Эмитент доводит до сведения держателей облигаций информацию о проведении досрочного погашения облигаций путем направления соответствующего уведомления. Досрочное погашение облигаций производится по номинальной стоимости одновременно с выплатой купонного вознаграждения начисленного на дату досрочного погашения облигаций.
Андеррайтер или эмиссионный консорциумАО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис", АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", АО "Банк Развития Казахстана"
РегистраторАО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Ссылки на документыПроспект 1-го выпуска облигаций (SKKZb22) в пределах 2-ой облигационной программы (предоставлен 16.09.10)


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb1KZP01Y11D392
KZ2C00002210
основнаядолговые ценные бумагиоблигации18.03.09
SKKZb2KZP02Y11D390
KZ2C00002228
основнаядолговые ценные бумагиоблигации18.03.09
SKKZb3KZP03Y11D398
KZ2C00002236
основнаядолговые ценные бумагиоблигации18.03.09
SKKZb4KZP04Y11D396
KZ2C00002244
основнаядолговые ценные бумагиоблигации18.03.09
SKKZb5KZP05Y11D393
KZ2C00002251
основнаядолговые ценные бумагиоблигации18.03.09
SKKZb6KZP06Y11D391
KZ2C00002269
основнаядолговые ценные бумагиоблигации18.03.09
SKKZb7KZP07Y11D399
KZ2C00002277
основнаядолговые ценные бумагиоблигации18.03.09
SKKZb8KZP08Y11D397
KZ2C00002285
основнаядолговые ценные бумагиоблигации18.03.09
SKKZb9KZP09Y11D395
KZ2C00002293
основнаядолговые ценные бумагиоблигации18.03.09
SKKZb10KZP10Y11D393
KZ2C00002301
основнаядолговые ценные бумагиоблигации18.03.09
SKKZb11KZP11Y18D398
KZ2C00002319
основнаядолговые ценные бумагиоблигации18.03.09
SKKZb12KZP12Y11D399
KZ2C00002327
основнаядолговые ценные бумагиоблигации18.03.09
SKKZb13KZP13Y11D397
KZ2C00002335
основнаядолговые ценные бумагиоблигации18.03.09
SKKZb14KZP14Y11D395
KZ2C00002343
основнаядолговые ценные бумагиоблигации18.03.09
SKKZb21KZ2C0Y35D510
KZ2C00002186
основнаядолговые ценные бумагиоблигациине открыты
SKKZb23KZP02Y10D855
KZ2C00002194
основнаядолговые ценные бумагиоблигации08.10.10KASE_B*


Информация об эмитенте облигаций SKKZb22

Краткое наименованиеАО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
КонтактыРеспублика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кунаева, 8, бизнес-центр "Изумрудный квартал", блок б
(7172) 55 40 02, 55 40 01, 55 26 30
Internethttp://www.sk.kz/
Основная деятельностьинвестиционная деятельность


Последние 10 новостей про АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка