SNRGe1 – купонные международные облигации XS0868359166 АО "Самрук-Энерго"

Текущая купонная ставка, % годовых: 3,750
Количество дней до погашения: 31,00
Период обращения: 20.12.12 – 20.12.17
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
17.11.17 (17:00)99,8157 99,9974 0 0 0,00
16.11.1799,8102 99,9973 0 0 0,00
From 19.03.13 99,6550 100,4041 100,6000 99,6550 3 36 670 11,837,2




Последние 10 сделок за последние 52 недели по SNRGe1
(без учета специализированных торгов)

Дата
сделки
Время
сделки
Объем,
тыс. USD
Объем,
млн KZT
Объем,
бумаг
Чистая цена, %
значение тренд
15.08.17 12:37:00 7,32,47 300 99,6550 0,9394
04.04.17 16:06:00 22,67,122 180 100,6000 0,0396
04.04.17 15:53:00 7,32,37 190 100,5602 0

Характеристики:

инструмента
Код бумагиSNRGe1
Список ценных бумагофициальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияUSD
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки20.12.12
Дата открытия торгов19.03.13
Маркет-мейкерыАО "Цесна Капитал"
ценной бумаги
Наименование облигациикупонные международные облигации
CFIDTFXFR
Текущая купонная ставка, % годовых3,750
ISINXS0868359166
BBGIDBBG003Q5K8G6
Кредитные рейтинги облигацииStandard & Poor's: B+ (12.04.17)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживанияUSD
Номинальная стоимость в валюте выпуска1 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций500 000 000
Объем выпуска, USD500 000 000
Число облигаций в обращении420 000 000
Валюта регистрации программыUSD
Объем программы, USD680 000 000
Вид купонной ставкификсированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения20.12.12
Срок обращения, лет5
Дата предыдущей купонной выплаты20.06.17
Число дней до ближайшей купонной выплаты31
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона19.12.17
Дата ближайшей купонной выплаты20.12.17
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении19.12.17
Дата погашения20.12.17
Порядок досрочного погашенияпо опциону "пут" в случае Смены контроля (см. условия выпуска).
Андеррайтер или эмиссионный консорциумThe Royal Bank of Scotland plc (Лондон), SIB (Cyprus) Limited (Никосия), АО "Тройка Диалог Казахстан" (Алматы)
Платежный агентDeutsche Bank AG (Лондон)
РегистраторDeutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург)
Ссылки на документыОкончательные условия выпуска евронот 1-го выпуска (SNRGe1) в рамках глобальной среднесрочной облигационной программы (предоставлен 20.12.12)Проспект глобальной среднесрочной облигационной программы (предоставлен 20.12.12)


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты АО "Самрук-Энерго", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SNRGb2KZP01Y05F571
KZ2C00003986
основнаядолговые ценные бумагиоблигации23.08.17
SNRGb3KZP02Y05F570
KZ2C00003994
основнаядолговые ценные бумагиоблигации23.08.17
SNRGe1XS0868359166основнаядолговые ценные бумагиоблигации19.03.13


Информация об эмитенте облигаций SNRGe1

Краткое наименованиеАО "Самрук-Энерго"
КонтактыРеспублика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Кабанбай батыра, 15а, блок б, бизнес центр "Q"
(7172) 55 30 21
Internethttp://www.samruk-energy.kz/
E-mailinfo@samruk-energy.kz
Основная деятельностьуправление электроэнергетическими активами в Республике Казахстан


Последние 10 новостей про АО "Самрук-Энерго" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка