Торговая информация

TMJLe4

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 06.12.17
купонные международные облигации XS0546214007 (US48667DAC83)
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,375
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 06.10.10 – 06.10.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 06.01.15 102,9189 100,7607 102,9189 100,7500 7 1 872 600 634,2 1 913,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 06.01.15 1,0439 1,0222 1,0490 1,0220 7 1 872 600 634,2 1 913,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 06.01.15 5,50 6,19 6,20 5,00 7 1 872 600 634,2 1 913,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLe4
(без учета специализированных торгов)

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации 05.11.19
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLb10 KZ2C00008654 основная долговые ценные бумаги облигации 28.07.22 KASE_BM*
TMJLpp1 KZ2C00009025 частное размещение долговые ценные бумаги
TMJLpp2 KZ2C00009280 частное размещение долговые ценные бумаги
TMJLpp3 KZ2C00009678 частное размещение долговые ценные бумаги
Код бумаги:
TMJLe4
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
07.10.14
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DYFXXR
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,375
ISIN:
XS0546214007
ISIN (144А):
US48667DAC83
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
700 000 000
Issue volume, USD:
700 000 000
Число облигаций в обращении:
700 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/actual
Дата начала обращения:
06.10.10
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.10.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
05.10.20
Порядок досрочного погашения:
см. условия выпуска облигаций.
Лидменеджеры выпуска:
Barclays Capital, HSBC, The Royal Bank of Scotland
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
13.03.24 14:28 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00005890 (TMJLb9)
11.03.24 17:36 Изменен состав Совета директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
28.02.24 10:06 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00005866 (TMJLb6)
27.02.24 12:45 Изменен состав Правления АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
02.02.24 17:29 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Транстелеком" по состоянию на 01 января 2024 года
31.01.24 17:38 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 января 2024 года
31.01.24 10:47 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Dosjan temir joly" по состоянию на 01 января 2024 года
24.01.24 12:31 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00008654 (TMJLb10)
24.01.24 12:28 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2C00004109 (TMJLb4)
12.01.24 12:15 Ставка вознаграждения на третий купонный период по облигациям KZ2C00008654 (TMJLb10) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" – 19,96 % годовых
Все новости эмитента