TXBNb5 – купонные облигации KZP02Y09C172 (KZ2C00000453) Дочернего Банка АО "Сбербанк России"

Текущая купонная ставка, % годовых: 9,700
Количество дней до погашения: 835,00
Период обращения: 26.08.10 – 26.08.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
28.04.17 (17:00)93,5150 97,3634 0 0 0,00
27.04.1793,5087 97,3609 0 0 0,00
From 25.11.10 92,2630 122,7052 149,2429 91,8154 73 7 763 474 000 9 711,366 298,7




Последние 10 сделок за последние 52 недели по TXBNb5
(без учета специализированных торгов)

Дата
сделки
Время
сделки
Объем,
тыс. USD
Объем,
млн KZT
Объем,
бумаг
Чистая цена, %
значение тренд
06.06.16 16:34:00 6,52,22 300 000 92,2630 0,4315

Характеристики:

инструмента
Код бумагиTXBNb5
Список ценных бумагофициальный, категория "иные долговые ценные бумаги"
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияKZT
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки02.11.10
Дата открытия торгов25.11.10
Дата включения в представит. список индексов KASE_B*15.02.11
Маркет-мейкерыАО "Сентрас Секьюритиз"
ценной бумаги
Наименование облигациисубординированные купонные облигации
CFIDBVUGR
НИНKZP02Y09C172
ISINKZ2C00000453
BBGIDBBG001CJ9VV0
Текущая купонная ставка, % годовых9,700
Кредитные рейтинги облигацииFitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска1
Число зарегистрированных облигаций5 000 000 000
Объем выпуска, KZT5 000 000 000
Число облигаций в обращении4 682 860 000
Номер выпуска в госреестреC17-2
Дата регистрации выпуска16.08.10
Номер программы в госреестреC17
Дата регистрации программы18.07.07
Валюта регистрации программыKZT
Объем программы, KZT10 000 000 000
Вид купонной ставкииндексированная по инфляции
Мин. допустимое значение ставки, % годовых4,000
Макс. допустимое значение ставки, % годовых10,000
Фиксированная маржа, % годовых1,000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения26.08.10
Срок обращения, лет9
Дата предыдущей купонной выплаты26.02.17
Число дней до ближайшей купонной выплаты117
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона25.08.17
Период ближайшей купонной выплаты26.08.17 – 05.09.17
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении25.08.19
Период погашения26.08.19 – 05.09.19
РегистраторАО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Ссылки на документыПроспект 2-го выпуска облигаций (TXBNb5) в пределах 1-ой облигационной программы (предоставлен 06.10.10)


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты Дочерний Банк АО "Сбербанк России" , включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Сектор Категория Торги Индекс
SBERb8KZP03Y05E018
KZ2C00002145
долговые ценные бумагииные долговые ценные бумаги23.12.13
SBERb9KZP04Y07E012
KZ2C00002137
долговые ценные бумагииные долговые ценные бумаги23.12.13KASE_B*
TXBNb4KZP01Y07C178
KZ2C00000438
долговые ценные бумагииные долговые ценные бумаги25.11.10KASE_B*
TXBNb5KZP02Y09C172
KZ2C00000453
долговые ценные бумагииные долговые ценные бумаги25.11.10KASE_B*
TXBNb6KZP01Y07E018
KZ2C00001725
долговые ценные бумагииные долговые ценные бумаги20.02.12KASE_B*
TXBNb7KZP02Y05E010
KZ2C00001980
долговые ценные бумагииные долговые ценные бумаги14.06.13KASE_B*
SBERb10KZP01Y10E483
KZ2C00003218
долговые ценные бумагииные долговые ценные бумагине открыты
SBERb11KZP02Y10E481
KZ2C00003200
долговые ценные бумагииные долговые ценные бумагине открыты


Информация об эмитенте облигаций TXBNb5

Краткое наименованиеДочерний Банк АО "Сбербанк России"
КонтактыРеспублика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1
(727) 250 00 60
Internethttp://www.sberbank.kz/
E-mailpost@sberbank.kz
Основная деятельностьбанковская


Последние 10 новостей про Дочерний Банк АО "Сбербанк России" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка