TXBNb5 – купонные облигации KZP02Y09C172 (KZ2C00000453) Дочернего Банка АО "Сбербанк России"

Текущая купонная ставка, % годовых: 9,700
Количество дней до погашения: 726,00
Период обращения: 26.08.10 – 26.08.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
18.08.17 (17:00)94,2857 97,6934 0 0 0,00
17.08.1794,2781 97,6899 0 0 0,00
From 25.11.10 92,2630 122,7052 149,2429 91,8154 73 7 763 474 000 9 711,366 298,7




Характеристики:

инструмента
Код бумагиTXBNb5
Список ценных бумагофициальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияKZT
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки02.11.10
Дата открытия торгов25.11.10
Дата включения в представит. список индексов KASE_B*15.02.11
Маркет-мейкерыАО "Сентрас Секьюритиз"
ценной бумаги
Наименование облигациисубординированные купонные облигации
CFIDBVUGR
НИНKZP02Y09C172
ISINKZ2C00000453
BBGIDBBG001CJ9VV0
Текущая купонная ставка, % годовых9,700
Кредитные рейтинги облигацииFitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска1
Число зарегистрированных облигаций5 000 000 000
Объем выпуска, KZT5 000 000 000
Число облигаций в обращении4 682 860 000
Номер выпуска в госреестреC17-2
Дата регистрации выпуска16.08.10
Номер программы в госреестреC17
Дата регистрации программы18.07.07
Валюта регистрации программыKZT
Объем программы, KZT10 000 000 000
Вид купонной ставкииндексированная по инфляции
Мин. допустимое значение ставки, % годовых4,000
Макс. допустимое значение ставки, % годовых10,000
Фиксированная маржа, % годовых1,000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения26.08.10
Срок обращения, лет9
Дата предыдущей купонной выплаты26.02.17
Число дней до ближайшей купонной выплаты6
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона25.08.17
Период ближайшей купонной выплаты26.08.17 – 05.09.17
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении25.08.19
Период погашения26.08.19 – 05.09.19
РегистраторАО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Ссылки на документыПроспект 2-го выпуска облигаций (TXBNb5) в пределах 1-ой облигационной программы (предоставлен 06.10.10)


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты Дочерний Банк АО "Сбербанк России" , включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SBERb8KZP03Y05E018
KZ2C00002145
основнаядолговые ценные бумагиоблигации23.12.13
SBERb9KZP04Y07E012
KZ2C00002137
основнаядолговые ценные бумагиоблигации23.12.13KASE_B*
TXBNb4KZP01Y07C178
KZ2C00000438
основнаядолговые ценные бумагиоблигации25.11.10KASE_B*
TXBNb5KZP02Y09C172
KZ2C00000453
основнаядолговые ценные бумагиоблигации25.11.10KASE_B*
TXBNb6KZP01Y07E018
KZ2C00001725
основнаядолговые ценные бумагиоблигации20.02.12KASE_B*
TXBNb7KZP02Y05E010
KZ2C00001980
основнаядолговые ценные бумагиоблигации14.06.13KASE_B*
SBERb10KZP01Y10E483
KZ2C00003218
основнаядолговые ценные бумагиоблигациине открыты
SBERb11KZP02Y10E481
KZ2C00003200
основнаядолговые ценные бумагиоблигациине открыты


Информация об эмитенте облигаций TXBNb5

Краткое наименованиеДочерний Банк АО "Сбербанк России"
КонтактыРеспублика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1
(727) 250 00 60
Internethttp://www.sberbank.kz/
E-mailpost@sberbank.kz
Основная деятельностьбанковская


Последние 10 новостей про Дочерний Банк АО "Сбербанк России" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка