Торговая информация
TXBNb6
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 24.12.18
субординированные купонные облигации KZ2C00001725
Последняя купонная ставка, % годовых : 7,000
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 23.12.11 – 23.12.18
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 23.12.11 – 23.12.18
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.02.12 | – | – | 93,4281 | 100,8934 | 103,5500 | 91,2400 | 56 | 10 225 969 580 | 10 515,4 | 69 204,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.02.12 | – | – | 0,9444 | 1,0283 | 1,0629 | 0,9304 | 56 | 10 225 969 580 | 10 515,4 | 69 204,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.02.12 | – | – | 11,00 | 6,94 | 11,00 | 6,30 | 56 | 10 225 969 580 | 10 515,4 | 69 204,2 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по TXBNb6
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Bereke Bank"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKb11 | KZ2C00003200 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| BERKb12 | KZ2D00006913 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| BERKb13 | KZ2C00009934 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 13.09.23 | – |
| BERKb15 | KZ2C00010056 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 13.09.23 | – |
| BERKb16 | KZ2C00010072 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 13.09.23 | – |
| BERKb17 | KZ2C00010080 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 13.09.23 | – |
Код бумаги:
TXBNb6
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
03.02.12
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00001725
BBGID:
BBG002Q9Y2B3
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
19 581 196 380
Номер выпуска в госреестре:
E01-1
Дата регистрации выпуска:
13.12.11
Номер программы в госреестре:
E01
Дата регистрации программы:
23.06.11
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
23.12.11
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
23.12.18
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
22.12.18
Период погашения:
23.12.18–02.01.19
Порядок досрочного погашения:
по истечении пяти лет обращения.
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Тройка Диалог Казахстан" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента