Торговая информация
TXBNb7
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 25.12.17
купонные облигации KZ2C00001980
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,250
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 24.12.12 – 24.12.17
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 24.12.12 – 24.12.17
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.06.13 | – | – | 99,7064 | 97,2024 | 99,8518 | 97,1800 | 14 | 2 740 070 000 | 2 677,0 | 17 434,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.06.13 | – | – | 1,0254 | 0,9770 | 1,0265 | 0,9761 | 14 | 2 740 070 000 | 2 677,0 | 17 434,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.06.13 | – | – | 12,50 | 7,03 | 12,50 | 7,00 | 14 | 2 740 070 000 | 2 677,0 | 17 434,3 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по TXBNb7
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Bereke Bank"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKb11 | KZ2C00003200 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| BERKb12 | KZ2D00006913 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| BERKb13 | KZ2C00009934 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 13.09.23 | – |
| BERKb15 | KZ2C00010056 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 13.09.23 | – |
| BERKb16 | KZ2C00010072 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 13.09.23 | – |
| BERKb17 | KZ2C00010080 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 13.09.23 | – |
Код бумаги:
TXBNb7
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
20.03.13
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUDR
ISIN:
KZ2C00001980
BBGID:
BBG003S0B9K8
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,250
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 585 500 000
Номер выпуска в госреестре:
E01-2
Дата регистрации выпуска:
14.12.12
Номер программы в госреестре:
E01
Дата регистрации программы:
23.06.11
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.12.12
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
21 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.12.17
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
23.12.17
Период погашения:
24.12.17–03.01.18
Порядок досрочного погашения:
досрочное погашение возможно по истечении двух лет с даты начала обращения облигаций
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Тройка Диалог Казахстан" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента