Торговая информация
US_JPM_e1
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 15.02.16
купонные международные облигации XS0244509963
Последняя купонная ставка, % годовых : 13,781
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 14.02.06 – 14.02.16
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 14.02.06 – 14.02.16
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.04.06 | – | – | 102,2500 | 105,8891 | 112,6800 | 97,5238 | 29 | 365 | 3 911,7 | 29 897,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.04.06 | – | – | 102,2500 | 105,8891 | 112,6800 | 97,5238 | 29 | 365 | 3 911,7 | 29 897,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.04.06 | – | – | 9,59 | 7,55 | 9,85 | – | 29 | 365 | 3 911,7 | 29 897,1 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по US_JPM_e1
(без учета специализированных торгов)
Ценные бумаги эмитента JPMorgan Chase Bank, National Association в списках биржи сейчас отсутствуют
Код бумаги:
US_JPM_e1
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
21.04.06
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBXSFR
BBGID:
BBG0000BY499
Текущая купонная ставка, % годовых:
13,781
ISIN:
XS0244509963
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
10 000 000,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 320
Issue volume, KZT:
13 200 000 000
Номер выпуска в госреестре:
XS0244509963
Дата регистрации выпуска:
14.02.06
Вид купонной ставки:
индексированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
14.02.06
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 652
Дата предыдущей купонной выплаты:
14.02.16
График купонных выплат:
Дата погашения:
14.02.16
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Казкоммерц Инвест" (Алматы)
Лидменеджеры выпуска:
АО "Казинвестбанк" (Алматы), АО "HOMEBROKER" (Алматы), АО "БТА Секьюритис" (Алматы)
Платежный агент:
ДБ АО "HSBC Банк Казахстан" (Алматы), Deutsche Bank Luxemburg S.A. (Люксембург)
Регистратор:
HSBC Bank Plc (Лондон)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента