карта сайта
in english
вход
ZHMNe1 – купонные международные облигации USN97708AA49 (US98951QAA31) ТОО "Жаикмунай"
Текущая купонная ставка, % годовых: 10,500
Количество дней до погашения: 1 224
Период обращения: 19.10.10 – 19.10.15
Количество дней до погашения: 1 224
Период обращения: 19.10.10 – 19.10.15
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trades | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.12 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0 | |
| 24.05.12 | 99,1427 | 105,0581 | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0 | |
| From 02.03.11 | – | – | 103,6569 | 94,9704 | 103,7700 | 88,6250 | 10 800 000 | 1 539,4 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по ZHMNe1 (без учета специализированных торгов)
| Дата сделки |
Время сделки |
Объем, тыс. USD |
Объем, млн KZT |
Объем, бумаг |
Чистая цена, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| значение | тренд | |||||
| 17.05.12 | 16:32:00 | 156,7 | 23,2 | 150 000 | 103,6569 | 0,1090 |
| 17.05.12 | 15:11:00 | 155,8 | 23,1 | 149 000 | 103,7700 | 0 |
| 17.05.12 | 14:57:00 | 1,0 | 0,155 | 1 000 | 103,7700 | 5,9958 |
| 05.12.11 | 13:19:00 | 615,3 | 90,8 | 620 000 | 97,9001 | 0 |
| 05.12.11 | 13:19:00 | 49,6 | 7,3 | 50 000 | 97,9001 | 1,3104 |
| 08.11.11 | 15:43:55 | 49,9 | 7,4 | 50 000 | 99,2000 | 0 |
| 08.11.11 | 15:43:48 | 99,8 | 14,8 | 100 000 | 99,2000 | 1,2245 |
| 04.11.11 | 12:33:17 | 417,4 | 61,7 | 424 000 | 98,0000 | 0 |
| 04.11.11 | 12:32:56 | 941,1 | 139,2 | 956 000 | 98,0000 | 0 |
| 03.11.11 | 12:44:42 | 409,4 | 60,6 | 416 000 | 98,0000 | 0 |
Характеристики:
| инструмента | |
|---|---|
| Торговый код | ZHMNe1 |
| Список ценных бумаг | официальный, категория "с рейтинговой оценкой" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Валюта котирования | USD |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 24.02.11 |
| Дата открытия торгов | 02.03.11 |
| Маркет-мейкеры | АО "Halyk Finance" |
| ценной бумаги | |
| Наименование облигации | гарантированные обеспеченные купонные международные облигации |
| Текущая купонная ставка, % годовых | 10,500 |
| ISIN | USN97708AA49 |
| ISIN (144А) | US98951QAA31 |
| BBGID | BBG0017B0HM3 |
| Кредитные рейтинги облигации | Moody's Investors Service: B3 (03.11.11) Standard & Poor's: B (03.11.11) |
| Валюта выпуска и обслуживания | USD |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1 |
| Число зарегистрированных облигаций | 450 000 000 |
| Объем выпуска, USD | 450 000 000 |
| Число облигаций в обращении | 38 578 900 |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | 30 / 360 |
| Дата начала обращения | 19.10.10 |
| Срок обращения, лет | 5 |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 19.04.12 |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 147 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 04.10.12 |
| Дата ближайшей купонной выплаты | 19.10.12 |
| График купонных выплат | просмотр графика |
| Дата фиксации реестра при погашении | 04.10.15 |
| Дата погашения | 19.10.15 |
| Порядок досрочного погашения | с 19 октября 2013 года, полностью или частично. До указанной даты – до 35 % общего номинального объема (см. меморандум выпуска). |
| Характеристика обеспечения | залоги первого приоритета по долям или акциям Эмитента и Frans van der Schoot B.V. и займам. |
| Платежный агент | Citibank N.A. (Лондон), Citibank N.A. (Нью-Йорк), Dexia Banque Intertationale a Luxembourg S.A. (Люксембург) |
| Регистратор | Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA (Франкфурт) |
| Ссылки на документы | Меморандум 1-го выпуска международных облигаций (NL_ZHMNe1) (предоставлен 23.12.10) |
Примечание: в качестве номинальной стоимости в валюте выпуска указан минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE (для заключения рыночных сделок установлены лотовые ограничения, для заключения прямых сделок лотовые ограничения отсутствуют). В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.
Инструменты ТОО "Жаикмунай", включенные в торговые списки
Информация об эмитенте облигаций ZHMNe1
| Краткое наименование | ТОО "Жаикмунай" |
|---|---|
| Контакты | Республика Кахстан,090002, г. Уральск, пр. Евразия, 59/2 (7112) 98 66 00 |
| Internet | http://www.zhaikmunai.com/ |
| secretary@zhaikmunai.kz | |
| Основная деятельность | разведка и разработка местораждений нефти и газового конденсата |
23.05.12
© 1993–2012 АО "Казахстанская фондовая биржа". Все права защищены. Копирование материалов с письменного разрешения АО "Казахстанская фондовая биржа".
Информационное наполнение – KASE, Информационное агентство "ИРБИС". Разработка сайта – eTrade.KZ
Информационное наполнение – KASE, Информационное агентство "ИРБИС". Разработка сайта – eTrade.KZ
