МЭБП сообщило о результатах мониторинга по ситуации технического дефолта по облигациям АО "Досжан темир жолы" (KZ2CKY23B672, DTJLb1)

11.12.08 18:08
/KASE, 11.12.08/ - Ассоциация финансистов Казахстана предоставила Казахстанской фондовой бирже (KASE) копию письма Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (в заголовке и далее вне цитаты - МЭБП) от 03 декабря 2008 года # 06-1/юр-ке-290-5 касательно концессионного проекта "Строительство и эксплуатация новой железнодорожной линии "станция Шар - Усть- Каменогорск". Письмо составлено на казахском языке. Перевод этого письма на русский язык, предоставленный KASE Ассоциацией финансистов Казахстана, приводится ниже. KASE не проверяла корректность данного перевода и публикует текст этого письма на русском языке в полном объеме. начало цитаты Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (далее - Министерство) во исполнение поручения Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан Абдрахимова Г.Р. касательно концессионного проекта "Строительство и эксплуатация новой железнодорожной линии "станция Шар - Усть - Каменогорск" (далее - проект) сообщет следующее. В связи с объявлением технического дефолта АО "Досжан темир жолы", являющегося концессионером, реализующий данный проект, Министерством совместно с заинтересованными государственными органами и организациями проведена работа по определению правовых аспектов проекта и проведен анализ денежных потоков с учетом финансовой устойчивости на основании финансово-экономической модели проекта. По итогам проведенной работы направлено письмо в адрес Главы государства с конкретными предложениями выхода из сложившейся ситуации. В этой связи, в соответствии с поручением Главы государства ведется работа по оздоровлению финансовой ситуации связанной с проектом, а именно: - по выделению из резерва Правительства 3,1 млрд. тенге для увеличения уставных капиталов АО "НК "Казакстан Тем¦р Жолы" и АО "Инвестиционный фонд Казахстана" путем капитализации Фонда национального благосостояния "Самрук Казына" для выкупа акций АО "Досжан Тем¦р Жолы". В свою очередь, АО "Досжан Тем¦р Жолы" сможет погасить купонное вознаграждение перед держателями инфраструктурных облигаций и завершить строительство проекта. В связи с чем, АО "Досжан темир жолы" проводится дополнительная эмиссия акции; - после проведения соответствующего контроля деятельности АО "Досжан темир жолы", в том числе на предмет целевого использования средств облигационного займа будет увеличен размер поручительства государства в целях приведения его в соответствие с объемом выпушенных инфраструктурных облигаций. Кроме того, рассматривается вопрос по внесению изменений в концессионное соглашение в целях приведения его в соответствие с нормами действующего законодательства, по проведению переговоров с держателями облигаций с целью реструктуризации облигационного займа для установления лимита ставки вознаграждения на уровне 10 %, а также ведется мониторинг хода реализации проекта. конец цитаты Оригинал письма МЭБП от 03 декабря 2008 года # 06-1/юр-ке-290-5 на казахском языке доступен по http://www.kase.kz/files/mix/dtjl_letter_031208.pdf Перевод указанного письма на русский язык опубликован по адресу http://www.kase.kz/files/mix/dtjl_letter_031208_rus.pdf Ниже приводятся ссылки на документы по этой теме: - новость KASE от 04 декабря 2008 года "АО "АТФБанк" предоставило KASE план мероприятий АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" (Казахстан) по погашению задолженности перед держателями облигаций KZ2CKY23B672 (DTJLb1)" - http://www.kase.kz/ru/news/show/1061909 - письмо АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" от 14 ноября 2008 года # 445 - http://www.kase.kz/files/mix/dtjl_letter_141108.pdf - новость KASE от 26 сентября 2008 года "АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" (Казахстан) предоставило KASE разъяснения в связи с дефолтом по своим облигациям KZ2CKY23B672 (DTJLb1)" - http://www.kase.kz/news/show/1056957 - новость KASE от 18 августа 2008 года "АО "АТФБанк" сообщило о дефолте АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" (Казахстан) по облигациям KZ2CKY23B672 (DTJLb1)" - http://www.kase.kz/news/show/1054368 - новость KASE от 28 июля 2008 года "АО "АТФБанк" сообщило о временном дефиците денег у АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" для выплаты купонного вознаграждения по облигациям KZ2CKY23B672 (DTJLb1)" - http://www.kase.kz/news/show/1052979 [2008-12-11]