Пенсионные фонды Казахстана продолжают покупать облигации международных финансовых организаций
12.03.03 00:00
/ИРБИС, 12.03.03/ - В реестр ценных бумаг, приобретенных субъектами
пенсионного рынка Казахстана, сегодня внесены следующие облигации.
-----------------------------------------------------------------------
Эмитент: Международный банк
реконструкции и развития (IBRD)
Тип облигации: евроноты
Тип долга: главный необеспеченный
несубординированный
NSIN: XS0163295255
Код в реестре: IBRDH270105
Валюта выпуска: HUF (венгерский форинт)
Объем эмиссии в валюте выпуска: 5 000 000 000,00
Дата оплаты (начала обращения): 19.02.03
Срок обращения: 708 дней (1,9 года)
Дата погашения: 27.01.05
Тип купона: годовой
Купонная ставка: 6,250% годовых
Даты купонных выплат: 27 января ежегодно*
Цена при первичном размещении: 101,7170%
Временная база при расчете доходности: actual/actual
Лот при первичном размещении, HUF: 1 000
Кредитные рейтинги:
Moody's у данного выпуска отсутствуют
S&P у данного выпуска отсутствуют
Fitch у данного выпуска отсутствуют
Текущие котировки на рынке:
цены (спрос / предложение) 100,6440 / 101,1440
доходность (спрос / предложение) 5,86 / 5,58
-----------------------------------------------------------------------
* первый купон короткий
-----------------------------------------------------------------------
Эмитент: Международный банк
реконструкции и развития (IBRD)
Тип облигации: глобальная нота
Тип долга: главный необеспеченный
несубординированный
NSIN: XS0123968645
Код в реестре: IBRDP080211
Валюта выпуска: PLN (польский злотый)
Объем эмиссии в валюте выпуска: 1 000 000 000,00
Дата оплаты (начала обращения): 08.02.01
Срок обращения: 10 лет
Дата погашения: 08.02.11
Тип купона: годовой
Купонная ставка: 10,625% годовых
Даты купонных выплат: 08 февраля ежегодно
Цена при первичном размещении: 101,5260%
Временная база при расчете доходности: ISMA - 30/360
Лот при первичном размещении, PLN: 1 000
Кредитные рейтинги:
Moody's Ааа
S&P ААА
Fitch ААА
Текущие котировки на рынке:
цены (спрос / предложение) 132,3586 / 132,8577
доходность (спрос / предложение) 5,46 / 5,40
-----------------------------------------------------------------------
Данные о структуре облигаций, кредитных рейтингах, текущих ценах и
доходности на рынке приводятся по информации агентства BLOOMBERG.
[2003-03-12]