АО "БТА Банк" предоставило информацию о расчете возмещений в соответствии с Планом реструктуризации его обязательств
17.08.10 11:45
/KASE, 17.08.10/ - АО "БТА Банк" (Алматы), ценные бумаги которого
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE),
предоставило KASE пресс-релиз от 13 августа 2010 года следующего
содержания:
начало цитаты
БТА Банк (далее - "Банк") направил Конкурсным Кредиторам уведомления
о Коэффициентах, которые были использованы для расчета Возмещений в
соответствии с Планом реструктуризации. Эти Коэффициенты аналогичны
приведенным в Информационном Меморандуме.
------------------------------------------------------------
Виды Возмещений
--------------------------------------------
Коэффициенты Облигации
для расчета Старшие с нулевым Субординирован-
возмещений Наличные облигации купоном ные облигации
--------------- -------- --------- --------- ---------------
Старший Пакет 1 11,07% 27,01% 0% 6,12%
Старший Пакет 2 0% 0% 45,67% 6,46%
------------------------------------------------------------
При этом Конкурсные Кредиторы, чьи требования выделены в Старший
Пакет 1, получат пропорциональную долю в размере 12,61% от
выпущенного акционерного капитала Банка, а Конкурсные Кредиторы,
чьи требования выделены в Старший Пакет 2, получат пропорциональную
долю в размере 1,39% от выпущенного акционерного капитала Банка.
Возмещения по Облигациям на Восстановление были рассчитаны с
использованием определения "Базовой Суммы".
"Базовая Сумма" означает совокупную основную сумму Облигаций, а
именно сумму, равную (i) чистой совокупной основной сумме Специальной
Финансовой Задолженности в соответствии с Реструктуризацией, и в
отношении которой выпущены Облигации на Восстановление за минусом (ii)
совокупной основной суммы {конвертированной в доллары США по
обменному курсу спот за два рабочих дня [по определению в Условии 6
(a) (Счет-Инкассо и Конвертация)] до Даты Выпуска} Старших Облигаций и
Субординированных Облигаций, выпускаемых по Старшим Пакетам 1 и 2
(как определено и описано в Информационном Меморандуме), наличных,
выплаченных по указанным Пакетам и Первоначальной Основной Суммы
(конвертированной в доллары США, как указано выше) Облигаций с
нулевым купоном, за минусом (iii) совокупной суммы, производимых время
от времени Выплат по Возвратам.
Данное определение отличается от определения, приведенного в
Информационном Меморандуме, и было изменено после обсуждения с
Комитетом Кредиторов.
Последующая информация в отношении расчета Возмещений и общих
распределений по каждому Пакету Реструктуризации будет опубликована
на корпоративном сайте Банка по адресу: www.bta.kz/en/investor.
Контакты для СМИ:
тел. +7 727 312 24 26, 261 89 28
e-mail: pr@bta.kz
www.bta.kz
конец цитаты
[2010-08-17]