/Официальный сайт АО "КазТрансОйл" - www.kaztransoil.kz, 05.12.12/ -
АО "КазТрансОйл" с целью исключения возможного недопонимания
непрофессиональной аудиторией порядка распределения акций подготовило
для потенциальных инвесторов дополнительные разъяснения.
Действующие ограничения:
1. Физические лица, желающие приобрести акции АО "КазТрансОйл" вправе
подавать заявки на покупку без ограничения суммы.
2. При распределении акций среди различных групп инвесторов при их
размещении не учитывается срок подачи заявки в пределах периода
подписки.
3. Граждане Республики Казахстан, с учетом ограничений, установленных
законодательством Республики Казахстан для отдельных граждан
(включая Конституцию Республики Казахстан, Закон Республики
Казахстан "О государственной службе", Закон Республики Казахстан
"О борьбе с коррупцией") имеют право приобретать акции АО "КазТрансОйл"
в рамках Программы "Народное IPO".
4. Приобретать акции компаний по Программе "Народное IPO" имеют право
только граждане Республики Казахстан (Розничные инвесторы) и
накопительные пенсионные фонды (НПФ) только за счет пенсионных
активов. В связи с этим:
- Брокеры обязаны отклонять заявки, поданные от имени юридических
лиц и физических лиц, не являющихся гражданами Казахстана;
- Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦД) проводит дополнительную
проверку поданных заявок и, при необходимости, отклоняет заявки,
поданные от имени юридических лиц и физических лиц, не являющихся
гражданами Казахстана;
- ЦД отклоняет заявки от НПФ, поданные за счет собственных активов НПФ.
5. Брокеры могут принимать решение о том, что заявка Розничного инвестора
не может быть передана для регистрации в системе АО "Казахстанская
фондовая биржа" (KASE) по следующим причинам:
- несоответствие размера заявки и суммы денежных средств на субсчете
Розничного инвестора;
- недостаточность денежных средств на субсчете Розничного инвестора
для оплаты комиссий и сборов, связанных с покупкой акций.
Брокер должен информировать Розничного инвестора:
- о статусе рассмотрения заявки Розничного инвестора и причинах
отклонения заявки Розничного инвестора;
- о необходимости пополнить брокерский счет Розничного инвестора
денежными средствами или привести заявку Розничного инвестора в
соответствие с суммой денежных средств на брокерском счету.
6. KASE, с учетом данных ЦД, формирует и передает АО "КазТрансОйл"
Реестр заявок, принятых от Розничных инвесторов и НПФ.
KASE также передает АО "КазТрансОйл" Отчет о повторяющихся заявках
одного и того же Розничного инвестора, поданных одному брокеру в разное
время, либо поданных различным брокерам.
7. АО "КазТрансОйл" проводит дополнительную проверку Реестра принятых
заявок, полученного от KASE, на предмет:
- отсутствия заявок от лиц, не имеющих права на участие в Программе,
- отсутствия неучтенных повторяющихся заявок от одного Розничного
инвестора.
Порядок распределения очередности заявок
8. АО "КазТрансОйл" рассчитывает совокупный спрос от Маркет-мейкера,
Розничных инвесторов и НПФ.
9. АО "КазТрансОйл" принимает для первоочередного удовлетворения заявки
от Розничных инвесторов в пределах 7 000 000 (семи миллионов) тенге.
При этом:
- АО "КазТрансОйл" суммирует повторяющиеся заявки, поданные от
одного Розничного инвестора, и в дальнейшем, при распределении
акций, учитывает повторяющиеся заявки в общей сумме как единую
заявку.
- АО "КазТрансОйл" разделяет заявки от Розничных инвесторов,
поданные на сумму свыше 7 000 000 (семи миллионов) тенге на две
части:
- для первоочередного удовлетворения - часть заявки (или совокупности
повторяющихся заявок) в пределах 7 000 000 (семи миллионов) тенге;
- для удовлетворения в третью очередь - часть заявки (или
совокупности повторяющихся заявок), превышающих 7 000 000 (семь
миллионов) тенге.
- АО "КазТрансОйл" принимает все заявки от НПФ для удовлетворения
во вторую очередь.
Порядок удовлетворения заявок
10. АО "КазТрансОйл" удовлетворяет заявку Маркет-мейкера в диапазоне не
менее 67 000 000 (шестидесяти семи миллионов) но не более 157 000 000
(ста пятидесяти семи миллионов) тенге.
11. АО "КазТрансОйл" принимает для первоочередного удовлетворения заявки
от Розничных инвесторов в пределах 7 000 000 (семи миллионов) тенге.
- В случае если совокупная сумма заявок со стороны Розничных
инвесторов, удовлетворяемых в первую очередь (заявки и части заявок
в пределах 7 000 000 (семи миллионов) тенге) НЕ превышает объем
размещаемых акций (за вычетом заявки Маркет-мейкера), то такие
заявки Розничных инвесторов удовлетворяются полностью;
- В случае если совокупная сумма заявок со стороны Розничных
инвесторов, чьи заявки удовлетворяются в первую очередь, превышает
объем размещаемых акций (за вычетом заявки Маркет-мейкера),
размер максимальной суммы удовлетворения заявок будет снижен в
следующем порядке:
- снижение начинается с максимальной суммы удовлетворения заявок,
равной 7 000 000 (семи миллионам) тенге;
- шаг снижения составляет сумму, равную цене акций;
- снижение осуществляется до момента выравнивания размера
совокупного спроса и объема размещаемых акций.
12. Объем акций, невостребованный Розничными инвесторами, подавшими
заявки в пределах 7 000 000 (семи миллионов) тенге, размещается среди
НПФ согласно поданным ими заявкам.
В случае если совокупный спрос со стороны НПФ превышает объем
размещаемых акций (за вычетом заявок, удовлетворенных в первую
очередь), заявки НПФ будут удовлетворяться пропорционально объемам
их заявок.
13. Объем акций, оставшийся после распределения по заявкам, удовлетворяемым
в первую и во вторую очередь, распределяется среди Розничных инвесторов,
на ту часть их заявок, которая превышает 7 000 000 (семь миллионов)
тенге, в следующем порядке:
- В случае если совокупный спрос меньше или равен оставшемуся
объему акций, все заявки третьей очереди удовлетворяются
полностью;
- В случае если совокупный спрос больше оставшегося объема акций,
заявки удовлетворяются пропорционально.
14. Объем акций Компании, невостребованный всеми группами инвесторов,
подавшими заявки, размещается на организованном рынке ценных бумаг
не ранее 6 (шести) месяцев после даты размещения в рамках Программы
"Народное IPO" в установленном законодательством порядке.
Проведение расчетов
15. После того, как акции будут распределены АО "КазТрансОйл" между
всеми группами инвесторов, подавшими заявки, Реестр удовлетворенных
заявок будет направлена на KASE.
Расчеты будут проведены в период с 20 декабря 2012 года по 24 декабря
2012 года.
16. Если во время проведения расчетов на брокерском субсчете Розничного
инвестора не будет хватать денежных средств, Брокер направит
Розничному инвестору уведомление о необходимости срочного пополнения
субсчета денежными средствами.
Брокер несет ответственность перед инвестором за своевременное
информирование о состоянии субсчета инвестора и статусе исполнения
его заявки на приобретение акций.
17. 24 декабря 2012 года после окончания расчетов с брокерских счетов
Розничных инвесторов и НПФ будут списаны денежные средства и
зачислены купленные акции. Брокер высылает своим клиентам уведомление
о зачислении ценных бумаг с копией биржевого свидетельства.
18. На следующий день после окончания расчетов на Бирже открываются
торги по вторичному обращению акций. Это означает, что Розничный
инвестор с 25 декабря 2012 года имеет возможность через своего Брокера
выставить заявку на продажу своих акций либо на покупку
дополнительных акций.
Покупки/продажи акций на вторичном рынке будут осуществляться по
ценам, которые сложатся на рынке в соответствии со спросом и
предложением.
19. Розничный инвестор вправе запросить у Брокера, а Брокер обязан
предоставить выписку по брокерскому счету, которая будет являться
документальным подтверждением владения акциями.
Примечание:
Ценные бумаги не существуют в бумажном виде, а только в виде записи на
счете. Документом, удостоверяющим владение ценными бумагами, является
выписка Брокера, регистратора или банка-кастодиана.
Подробная информация об АО "КазТрансОйл" содержится в Инвестиционном
меморандуме, который размещен на сайте АО "Казахстанская фондовая
биржа" по адресу
http://www.kase.kz/files/emitters/KZTO/kztof7_2012.pdf ,
а также на официальном веб-сайте АО "КазТрансОйл" по адресу
http://www.kaztransoil.kz/ru/akcioneram_i_investoram/informaciia_dlia_akcionera_i_investora/svedeniia_o_cennih_bumagah/
Инвестиционный меморандум АО "КазТрансОйл" содержит детальную информацию
о структуре активов и бизнеса компании, об истории и основных направлениях
ее развития, о системе корпоративного управления, о регулировании
деятельности, о результатах производственной деятельности и финансовых
показателях, о стратегии и инвестиционных проектах и намерениях. Отдельный
раздел инвестиционного меморандума АО "КазТрансОйл" посвящен основным факторам
риска, связанным с реализацией совершаемого компанией предложения.
АО "КазТрансОйл", зарегистрированное по адресу Республика Казахстан,
г. Астана, 010000, ул. Кабанбай Батыра 19, является участником программы
"Народное IPO", в рамках которой гражданам Республики Казахстан и пенсионным
фондам, учрежденным в соответствии с законодательством Республики Казахстан,
будет предложено 38 463 559 простых акций АО "КазТрансОйл".
Официальный сайт АО "КазТрансОйл" - www.kaztransoil.kz.
АО "КазТрансОйл" - дочерняя организация АО НК "КазМунайГаз", является
крупнейшей нефтетранспортной компанией Республики Казахстан, владеющей
диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов и водоводов общей
протяженностью около 8 тысяч км.
АО "КазТрансОйл" транспортирует порядка 59% от общего объема добываемой
в стране нефти на экспорт и на внутренний рынок.
Не предназначено для публичного распространения или опубликования, прямо
или косвенно, на территории США, Австралии, Европейской экономической зоны,
Канады, Российской Федерации или Японии.
[2012-12-05]