/KASE, 25.09.13/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе KASE
проводятся специализированные торги по приобретению Национальным
Банком Республики Казахстан государственных казначейских обязательств
Министерства финансов Республики Казахстан (МЕКАМ) у накопительных
пенсионных фондов.
Список МЕКАМ, являющихся предметами данных специализированных
торгов, приведен ниже.
В качестве покупателя на специализированных торгах выступит
Национальный Банк Республики Казахстан (Алматы, далее –
Покупатель).
На торгах Покупатель планирует приобрести ценные бумаги на общую
сумму 5 млрд тенге.
Специализированные торги будут проведены в торговой системе KASE
с 11:30 до 15:00 алматинского времени (ALT) в секторе MEKAM_ST_PF4.
С отсечением Покупатель определится до 12:00 ALT 26 сентября
2013 года.
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Продавцы обязаны обеспечить
наличие ценных бумаг на своих счетах в АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг" на 12:00 ALT 26 сентября 2013 года.
На торги принимаются только лимитированные заявки, поданные
в торговую систему KASE открытым способом.
В качестве цены в заявке должна быть указана:
– "чистая" цена (без учета накопленного интереса) – для МЕОКАМ
и МЕУКАМ;
– дисконтированная цена – для МЕККАМ.
Цена заявки должна быть выражена в процентах от номинальной стоимости
ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
Количество финансовых инструментов в заявке должно быть равно
количеству облигаций в штуках.
Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 14 Методики
расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями,
опубликованной по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Способ удовлетворения заявок на продажу – по ценам заявок, равным
цене отсечения или являющимся более выгодными для Покупателя.
Максимальная цена приобретения – по максимальной доходности,
указанной в таблице с параметрами приобретаемых выпусков.
Удовлетворение встречных заявок при равенстве цен производится
пропорционально заявленному объему.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE, являющимися накопительными пенсионными фондами
или действующими по поручению и в интересах накопительных
пенсионных фондов (организациями, осуществляющими
инвестиционное управление пенсионными активами накопительных
пенсионных фондов), за счет собственных средств и пенсионных
активов.
Параметры приобретаемых выпусков:
--------------------------------------------
Торговый Доход- Макс.
№ код НИН ность* цена**
--- ----------- ------------ ------ --------
1. MUM084_0007 KZKDKY070073 4,3544 104,5756
2. MOM048_0048 KZK2KY040485 4,3562 102,6530
3. MUM072_0006 KZKDKY060066 4,3692 102,8816
4. MOM048_0049 KZK2KY040493 4,4061 102,5654
5. MOM060_0041 KZK2KY050419 4,4135 95,9196
6. MOM060_0043 KZK2KY050435 4,6368 98,6144
7. MUM096_0002 KZKDKY080023 4,6558 111,1535
8. MUM096_0003 KZKDKY080031 4,7022 110,8932
9. MUM084_0008 KZKDKY070081 4,7716 104,0341
10. MUM072_0007 KZKDKY060074 4,8033 97,2913
11. MUM096_0004 KZKDKY080049 4,8298 107,6538
12. MUM096_0005 KZKDKY080056 4,8854 101,0742
13. MOM060_0044 KZK2KY050443 4,9225 98,5001
14. MOM060_0045 KZK2KY050450 4,9687 101,9142
15. MOM060_0046 KZK2KY050468 4,9986 101,8237
16. MUM096_0006 KZKDKY080064 5,0251 105,3538
17. MUM096_0007 KZKDKY080072 5,2901 101,2112
18. MUM084_0009 KZKDKY070099 5,2951 94,7646
19. MUM072_0008 KZKDKY060082 5,3265 96,5277
20. MUM108_0001 KZKDKY090014 5,3731 103,4091
21. MUM084_0010 KZKDKY070107 5,3938 93,5253
22. MUM096_0008 KZKDKY080080 5,4028 102,4109
23. MOM060_0047 KZK2KY050476 5,4051 99,9726
24. MUM072_0009 KZKDKY060090 5,4062 96,1761
25. MUM108_0002 KZKDKY090022 5,4412 104,5207
26. MUM072_0010 KZKDKY060108 5,5188 100,9909
27. MUM108_0003 KZKDKY090030 5,5277 104,2312
28. MUM108_0004 KZKDKY090048 5,6292 103,9511
29. MUM120_0002 KZKDKY100029 5,6574 111,7779
30. MUM120_0003 KZKDKY100037 5,6736 111,3355
31. MUM120_0004 KZKDKY100045 5,7036 109,9574
32. MUM120_0005 KZKDKY100052 5,7497 101,2133
33. MUM084_0011 KZKDKY070115 5,7733 101,1225
34. MUM108_0005 KZKDKY090055 5,7815 99,0838
35. MUM120_0006 KZKDKY100060 5,8389 104,4306
36. MUM084_0012 KZKDKY070123 5,8564 100,7137
37. MUM108_0006 KZKDKY090063 5,8824 95,2197
38. MUM084_0013 KZKDKY070131 5,8925 100,0078
39. MUM120_0007 KZKDKY100078 5,8992 103,2507
40. MUM120_0008 KZKDKY100086 5,9245 99,3007
41. MUM132_0001 KZKDKY110010 5,9467 105,9252
42. MUM108_0007 KZKDKY090071 5,9785 94,3724
43. MUM120_0009 KZKDKY100094 6,0315 82,1641
44. MUM096_0010 KZKDKY080106 6,0672 100,1556
45. MUM108_0008 KZKDKY090089 6,0683 92,9766
46. MUM108_0009 KZKDKY090097 6,1154 93,1548
47. MUM132_0002 KZKDKY110028 6,1164 99,0276
48. MUM120_0010 KZKDKY100102 6,1729 94,4646
49. MUM120_0011 KZKDKY100110 6,2128 94,0803
50. MUM132_0003 KZKDKY110036 6,2154 95,9881
51. MUM144_0001 KZKDKY120019 6,2326 95,1911
52. MUM132_0004 KZKDKY110044 6,2467 91,3306
53. MUM120_0012 KZKDKY100128 6,2970 100,3465
54. MUM156_0001 KZKDKY130018 6,3160 103,2687
55. MUM144_0003 KZKDKY120035 6,3601 92,5235
56. MUM132_0005 KZKDKY110051 6,3659 90,3461
57. MUM144_0004 KZKDKY120043 6,3845 89,8895
58. MUM156_0002 KZKDKY130026 6,3845 100,7938
59. MUM156_0003 KZKDKY130034 6,4298 90,5162
60. MUM180_0001 KZKDKY150016 6,4521 111,9836
61. MUM180_0002 KZKDKY150024 6,4579 108,9908
62. MUM156_0004 KZKDKY130042 6,4708 88,6821
63. MUM144_0006 KZKDKY120068 6,4965 99,1974
64. MUM168_0001 KZKDKY140017 6,4973 88,9911
--------------------------------------------
* доходность по максимальной цене приобретения, % годовых.
** максимальная цена приобретения, % от номинала, где:
– для МЕККАМ – дисконтированная цена;
– для МЕОКАМ и МЕУКАМ – "чистая" цена.
Положение о методах проведения торгов опубликовано по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/methods.pdf
[2013-09-25]