07 августа на KASE состоятся специализированные торги по выкупу облигаций KZ2C0Y05E529 (KZ2C00002152, KZIKb26) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (Казахстан)

01.08.14 12:10
/KASE, 01.08.14/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 07 августа 2014 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по выкупу облигаций KZ2C0Y05E529 (KZ2C00002152, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", KZIKb26; 1 тенге, 30,0 млрд тенге; 26.07.13 – 26.07.18; фиксированный полугодовой купон, 6,00 % годовых; 30/360) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы). --------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации Национальный идентификационный номер: KZ2C0Y05E529 ISIN: KZ2C00002152 Торговый код KASE: KZIKb26 Номинальная стоимость, тенге: 1,00 Объем выпуска, млн тенге: – зарегистрированный: 30 000,0 – размещенный: 21 614,7 Дата начала обращения: 26.07.13 Последний день обращения: 25.07.18 Дата начала погашения: 26.07.18 Срок обращения: 5 лет (1 800 дней) Купонная ставка: 6,00 % годовых Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год Даты начала выплаты купонов: 26 января и 26 июля Временная база: 30 / 360 ------------------------------------------ -------------------------- Дата торгов: 07.08.14 Срок до погашения: 4,0 года (1 429 дней) Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 2 500,0 Предмет торга: "грязная" цена Виды заявок на покупку: рыночные и лимитированные Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70 Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 11.30–14.30 Период подтверждения заявок: 11.30–14.30 Время отсечения: 15.30 Дата оплаты: 07.08.14 Время оплаты: до 14.30 (Т+0) Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы) Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Rated_ST1 --------------------------------------------------------------------- В качестве цены в заявке должна быть указана "грязная" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах к номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса), выраженная в тенге. Объем сделки рассчитывается в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты. Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу http://www.kase.kz/ru/membership Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу http://www.kase.kz/ru/bonds/show/KZIKb26 [2014-08-01]