/KASE, 17.09.14/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 17 сентября 2014 года в торговой системе KASE состоялись повторные
специализированные торги по размещению государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов
Республики Казахстан (МЕУКАМ). Ниже приводятся основные параметры
выпуска, условия и результаты размещения (время алматинское).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
-----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: МЕУКАМ-156
Национальный идентификационный номер: KZKDKY131560
Порядковый номер выпуска: 5 / 156
Торговый код KASE: MUM156_0005
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 16 000 000
Дата начала обращения: 20.06.14
Последний день обращения: 19.06.27
Дата погашения: 20.06.27
Срок обращения: 13 лет (4 680 дней)
Купонная ставка: 7,47 % годовых
Периодичность выплаты купона: 1 раз в год
Дата купонных выплат: 20 июня ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------- ---------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- ---------------------
Дата торгов: 17.09.14
Срок до погашения: 12,8 года (4 593 дня)
Объявленный объем размещения, штук: 20 000 000
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09.00–11.00
Время подтверждения заявок: 09.00–11.30 (Т+0)
Время отсечения: до 15.00 (Т+0)
Дата оплаты: 03.09.14
Время оплаты: до 15.00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Сектор торговой системы MEKAM_ST1
Группа торговой системы MEUKAM_156
------------------------------------------- ---------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
------------------------------------------- ---------------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных): 3 / 3
в том числе:
– лимитированных: 2
– рыночных: 1
Объем активных заявок*, млн тенге: 12 641,9
в том числе:
– лимитированных: 11 623,6
– рыночных: 1 018,4
Спрос к предложению, %: 62
"Чистая" цена по поданным заявкам, % (по всем / активным):
– минимальная 100,0316
– максимальная 100,0316
– средневзвешенная 100,0316
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 7,4600
– максимальная 7,4600
– средневзвешенная 7,4600
------------------------------------------- ---------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- ---------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 12 413 900
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 12 641 924 722,15
Число удовлетворенных заявок: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 62
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 100,0316
Доходность облигаций к погашению 7,4600
для покупателя, % годовых:
-----------------------------------------------------------------
Весь объем активных заявок пришелся на долю клиентов банков.
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
все сделки по размещению МЕУКАМ-156 пятого выпуска к моменту
окончания расчетов по результатам торгов исполнены. Весь объем
размещенных облигаций выкуплен клиентом банка.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-156
пятого выпуска (KZKDKY131560) составил 28 413 900 облигации на сумму
номинальной стоимости 28 413 900 000,00 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕУКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2014-09-17]