/KASE, 17.10.14/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе KASE
состоятся специализированные торги по размещению облигаций
KZP01Y05E715 (KZ2C00002715, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", BVTBb2; 100 тенге,
20,0 млрд тенге; 17.07.14 – 17.07.19; фиксированный полугодовой купон
8,00 % годовых; 30/360) Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан)
(Алматы).
---------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP01Y05E715
ISIN: KZ2C00002715
Торговый код KASE: BVTBb2
Номинальная стоимость, тенге: 100,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 20 000,0
– размещенный: 0,0
Дата начала обращения: 17.07.14
Последний день обращения: 16.07.19
Дата начала погашения: 17.07.19
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: 8,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 17 января и 17 июля
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------ --------------------------
Дата торгов: 17.10.14
Срок до погашения: 4,75 года (1 710 дней)
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные и
лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11.30–15.00
Период подтверждения заявок: 11.30–15.00
Время отсечения: 16.00
Дата оплаты: 17.10.14
Время оплаты: до 16.00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка
Казахстана "Halyk Finance"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Rated_ST1
Дополнительная информация ведущий андеррайтер –
АО "Казкоммерц
Секьюритиз" (дочерняя
организация
АО "Казкоммерцбанк"),
финансовый консультант и
совместный андеррайтер –
АО "Дочерняя организация
Народного Банка
Казахстана "Halyk Finance"
---------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах
от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса), выраженная в тенге. Объем сделки
рассчитывается в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной
по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/BVTBb2
[2014-10-17]