/KASE, 13.11.14/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что
21 ноября 2014 года в торговой системе KASE состоятся специализированные
торги по размещению облигаций KZP02Y05D707 (KZ2C00002863, официальный список
KASE, категория "долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", KKGBb10;
1 000 тенге, 60,0 млрд тенге; 12.11.14 – 12.11.19; фиксированный годовой
купон, 8,40 % годовых; 30/360) АО "Казкоммерцбанк" (Алматы).
----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP02Y05D707
ISIN: KZ2C00002863
Торговый код KASE: KKGBb10
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 60 000,0
– размещенный: 0,0
Дата начала обращения: 12.11.14
Последний день обращения: 11.11.19
Дата начала погашения: 12.11.19
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: 8,40 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год
Даты начала выплаты купонов: 12 ноября
Временная база: 30 / 360
----------------------------------------------------------------
Дата торгов: 21.11.14
Срок до погашения: 4,98 лет (1 791 дней)
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11.30–14.30
Период подтверждения заявок: 11.30–14.30
Время отсечения: 15.30
Дата оплаты: 21.11.14
Время оплаты: до 15.30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Казкоммерц
Секьюритиз" (дочерняя
организация
АО "Казкоммерцбанк")
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Rated_ST1
----------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации
(с учетом накопленного интереса), выраженная в тенге. Объем сделки
рассчитывается в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной
по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/KKGBb10
[2014-11-13]