/KASE, 24.11.14/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 27 ноября 2014 года в торговой системе KASE состоятся специализированные
торги по размещению облигаций KZP05Y05D213 (KZ2C00002657, официальный список
KASE, категория "долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", CCBNb25;
100 тенге, 15,0 млрд тенге; 26.04.14 – 26.04.19; фиксированный полугодовой
купон 8,0 % годовых; 30/360) АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы).
--------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP05Y05D213
ISIN: KZ2C00002657
Торговый код KASE: CCBNb25
Номинальная стоимость, тенге: 100,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 15 000,0
– размещенный: 20,5
Дата начала обращения: 26.04.14
Последний день обращения: 25.04.19
Дата начала погашения: 26.04.19
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: 8,0 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 26 апреля и 26 октября
Временная база: 30 / 360
--------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 27.11.14
Срок до погашения: 4,4 года (1 597 дней)
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 14 979,5
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 25
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11.30–15.00
Период подтверждения заявок: 11.30–15.00
Время отсечения: 16.00
Дата оплаты: 27.11.14
Время оплаты: до 16.00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Банк ЦентрКредит"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Rated_ST1
--------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без
учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано
количество облигаций в штуках.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса), выраженная в тенге. Объем сделки рассчитывается
в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета доходности облигаций
и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/CCBNb25
[2014-11-24]