/KASE, 19.12.14/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 30 декабря 2014 года в торговой системе KASE состоятся специализированные
торги по размещению облигаций KZP01Y09E709 (KZ2C00002731, официальный список
KASE, категория "долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", AGKKb4;
1 000 тенге, 10,0 млрд тенге; 20.08.14 – 20.02.23; фиксированный полугодовой
купон, 8,50 % годовых; 30/360) АО "Аграрная кредитная корпорация" (Астана).
---------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP01Y09E709
ISIN: KZ2C00002731
Торговый код KASE: AGKKb4
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 10 000,0
– размещенный: –
Дата начала обращения: 20.08.14
Последний день обращения: 19.02.23
Дата начала погашения: 20.02.23
Срок обращения: 8,5 лет (3 060 дней)
Купонная ставка: 8,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 20 февраля и 20 августа
Временная база: 30 / 360
---------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 30.12.14
Срок до погашения: 8,1 года (2 930 дней)
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 20,0
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–14:30
Период подтверждения заявок: 11:30–14:30
Время отсечения: 15:30
Дата оплаты: 30.12.14
Время оплаты: до 15:30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка
Казахстана "Halyk Finance"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Rated_ST1
---------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без
учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости
ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано
количество облигаций в штуках.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса), выраженная в тенге. Объем сделки рассчитывается
в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета доходности облигаций
и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/AGKKb4
[2014-12-19]