АО "Банк ЦентрКредит" разместило на KASE 19 декабря 50,0 млн своих облигаций KZP05Y05D213 (KZ2C00002657, CCBNb25) под 9,6 % годовых

/KASE, 19.12.14/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP05Y05D213 (KZ2C00002657, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", CCBNb25; 100 тенге, 15,0 млрд тенге; 26.04.14 – 26.04.19; фиксированный полугодовой купон 8,0 % годовых; 30/360) АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы). ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА: ------------------------------------------------------------------ Вид ценных бумаг: купонные облигации Национальный идентификационный номер: KZP05Y05D213 ISIN: KZ2C00002657 Торговый код KASE: CCBNb25 Номинальная стоимость, тенге: 100,00 Объем выпуска, млн тенге: – зарегистрированный: 15 000,0 – размещенный: 20,5 Дата начала обращения: 26.04.14 Последний день обращения: 25.04.19 Дата начала погашения: 26.04.19 Срок обращения: 5 лет (1 800 дней) Купонная ставка: 8,0 % годовых Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год Даты начала выплаты купонов: 26 апреля и 26 октября Временная база: 30 / 360 ------------------------------------------------------------------ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------------------------------ Дата торгов: 19.12.14 Срок до погашения: 4,4 года (1 567 дней) Объявленный объем размещения, млн тенге: 14 979,5 Предмет торга: "чистая" цена Виды заявок на покупку: рыночные и лимитированные Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 25 Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 11:30–15:00 Период подтверждения заявок: 11:30–15:00 Время отсечения: 16:00 Дата оплаты: 19.12.14 Время оплаты: до 16:00 (Т+0) Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения Инициатор проведения торгов: АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Rated_ST1 ------------------------------------------------------------------ ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ------------------------------------------------------------------ Число участников: 2 Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2 в том числе: – лимитированных: 2 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 4 782,0 в том числе: – лимитированных: 4 782,0 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 33 "Чистая" цена по поданным заявкам, % (по всем / активным): – минимальная 94,3953 – максимальная 94,7331 – средневзвешенная 94,3955 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 9,5000 – максимальная 9,6000 – средневзвешенная 9,5999 ------------------------------------------------------------------ * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------------------------------ Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 50 035 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 4 781 998 946,61 Число удовлетворенных заявок: 2 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 33 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 94,3953 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: 9,6000 ------------------------------------------------------------------ Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. Было объявлено проведение 23 декабря 2014 года повторных специализированных торгов по размещению данных облигаций. [2014-12-19]