/KASE, 21.04.15/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе
KASE проводятся специализированные торги по размещению облигаций
KZP03Y07D701 (KZ2C00003069, официальный список KASE, категория
"иные долговые ценные бумаги", KKGBb11; 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге;
14.01.15 – 14.01.22; фиксированный полугодовой купон, 8,75 % годовых;
30/360) АО "Казкоммерцбанк" (Алматы).
----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP03Y07D701
ISIN: KZ2C00003069
Торговый код KASE: KKGBb11
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 100 000,0
– размещенный: 49 525,6
Дата начала обращения: 14.01.15
Последний день обращения: 13.01.22
Дата начала погашения: 14.01.22
Срок обращения: 7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка: 8,75 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год
Даты начала выплаты купонов: 13 января
Временная база: 30 / 360
----------------------------------------------------------------
Дата торгов: 21.04.15
Срок до погашения: 6,7 года (2 423 дня)
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 42 000,0
Размер лота, шт. 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:30
Период подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 14:30
Дата оплаты: 21.04.15
Время оплаты: до 14:30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Казкоммерц
Секьюритиз" (дочерняя
организация
АО "Казкоммерцбанк")
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Corp_ST1
----------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках, которое должно быть равно или
кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса), выраженной в тенге. Объем сделки рассчитывается
в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета доходности облигаций
и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/KKGBb11.
[2015-04-21]