/KASE, 30.06.15/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе KASE
проводятся специализированные торги по размещению государственных среднесрочных
индексированных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МОИКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское).
---------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: МОИКАМ-60
Национальный идентификационный номер: KZKCKY050019
Порядковый номер выпуска: 1 / 60
Торговый код KASE: MOX060_0001
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Дата начала обращения: 30.06.15
Последний день обращения: 29.06.20
Дата погашения: 30.06.20
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Периодичность выплаты купона: 2 раза в год*
График купонных выплат: 1 06.01.16
2 07.07.16
3 06.01.17
4 07.07.17
5 05.01.18
6 05.07.18
7 04.01.19
8 05.07.19
9 06.01.20
10 07.07.20
Временная база: 30 / 360
---------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 30.06.15
Срок до погашения: 5 лет (1 800 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга: фиксированный купон
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09.00–11.00
Время подтверждения заявок: 09.00–11.30 (Т+0)
Время отсечения: до 15.00 (Т+0)
Дата оплаты: 30.06.15
Время оплаты: до 15.00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене (ставке) отсечения
Сектор торговой системы MEKAM_ST1
Группа торговой системы MOIKAM_060
---------------------------------------------------------------------
* в пятый рабочий день месяца через каждые 6 полных календарных месяцев
обращения.
Согласно Правилам выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан, индексация
денег, вложенных в МОИКАМ, производится путем исчисления индексированного
купона, полученного от сложения фиксированного купона, определенного
при размещении, и индекса инфляции за истекший купонный период.
В качестве цены в заявке должно быть указано значение фиксированного купона
в процентах годовых от номинальной стоимости облигации, выраженное с точностью
до второго десятичного знака. Именно этот показатель является предметом торга.
Участники торгов обязаны к указанному в таблице времени обеспечить
наличие денег на денежном счете, который используется для
осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии
со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы),
в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских
обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками
торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению).
При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок
оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии
с Правилами размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Положение о методах проведения торгов опубликовано по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/methods.pdf
KASE напоминает, что согласно постановлению Правления Национального
Банка Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений
в постановление Правления Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций от 29 октября 2008 года # 170 "Об утверждении Правил
осуществления деятельности организаторов торгов с ценными бумагами
и иными финансовыми инструментами" от 24 февраля 2012 года # 61
с 15 июля 2012 года заявки для участия в специализированных торгах
по первичному размещению государственных ценных бумаг
Республики Казахстан могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE, являющимися банками второго уровня, накопительными
пенсионными фондами или организациями, осуществляющими
инвестиционное управление пенсионными активами. При этом банки
второго уровня могут заключать сделки по поручению, за счет
и в интересах только тех клиентов, которые являются банками
второго уровня, накопительными пенсионными фондами, страховыми
организациями, имеющими лицензию по отрасли "страхование жизни"
или организациями, осуществляющими инвестиционное управление
пенсионными активами. Организации, осуществляющие
инвестиционное управление пенсионными активами, могут
участвовать в торгах только за счет и в интересах накопительного
пенсионного фонда.
Текст Правил осуществления деятельности организаторов торгов
с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами опубликован
по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/post_170.pdf
[2015-06-30]