Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) разместило на KASE 28 июля 114,7 млн своих облигаций KZP01Y05E715 (KZ2C00002715, BVTBb2) под 9,00 % годовых
28.07.15 18:00
/KASE, 28.07.15/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций
KZP01Y05E715 (KZ2C00002715, официальный список KASE, категория "иные долговые
ценные бумаги", BVTBb2; 100 тенге, 20,0 млрд тенге; 17.07.14 – 17.07.19;
фиксированный полугодовой купон, 8,00 % годовых; 30/360) Дочерней
организации АО Банк ВТБ (Казахстан) (Алматы).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
-----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP01Y05E715
ISIN: KZ2C00002715
Торговый код KASE: BVTBb2
Номинальная стоимость, тенге: 100,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 20 000,0
– размещенный: 8 528,8
Дата начала обращения: 17.07.14
Последний день обращения: 16.07.19
Дата начала погашения: 17.07.19
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: 8,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 17 января и 17 июля
ежегодно
Временная база: 30 / 360
-----------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------
Дата торгов: 28.07.15
Срок до погашения: 4,0 года (1 429 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 11 471,2
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:30
Период подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 14:30
Дата оплаты: 28.07.15
Время оплаты: до 14:30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Казкоммерц
Секьюритиз" (дочерняя
организация
АО "Казкоммерцбанк")
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Corp_ST1
-----------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
-----------------------------------------------------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
в том числе:
– лимитированных: 1
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 11 122,8
в том числе:
– лимитированных: 11 122,8
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 100
"Чистая" цена по поданной заявке, %: 96,7181
Доходность по поданной заявке, % годовых: 9,0000
-----------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 114 712 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 11 122 767 398,31
Число удовлетворенных заявок: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 96,7181
Доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых: 9,0000
-----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам
торгов исполнена.
[2015-07-28]